五星级酒店财务部管理手册岗位职责操作流程

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8.为客人进行外币兑换服务，收发各部门的钥匙服务； 9.严格执行上级的指令； 10.及时汇报工作中的问题；

11.做好上下班的交接工作，有问题的要留言； 12.保证每天帐目的准确性和清晰性。

● 餐饮收银员岗位职责

1.负责处理餐厅内所有销售情况记入餐单，做好收款、入帐工作，填写各类销售报告；

2.执行酒店财务规章制度及酒店的经营政策和运作程序； 3.按台号收集餐厅帐单与入厨单； 4.为客人结帐时准备帐单；

5.做好客人结帐的收款工作：收取现金的、准确无误、无假钞、挂帐的手续齐全，信用卡结帐的，确认信用卡不在黑名单内，并填写好有效的信用卡单据，确信所有客人签名的单都已记入客人帐内； 6.处理招待餐单； 7.处理办公人员餐单； 8.填写餐单修正报告；

9.填写餐饮销售分析报告， 填写香烟销售报表； 10.上交收入现金支票及信用卡凭证； 11.交回未用过的帐单及香烟； 12.严格执行收银主管下达的指令； 13.保持收银台周围清洁卫生； 14.及时汇报工作中问题；

15.特殊原因手写帐单的要详细注明原因，填写《调整单》，并经营业部门经理签署证明；

16.下班时要检查所结帐单与电脑记录、ORDER单及所做的营业报告是否一致、正确，并结束更期、退出电脑系统；

17. 检查各银行POS机系统是否结帐，与实收信用卡金额是否相符。

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七、采购收货主管岗位职责 职 位：采购收货主管 直属上级：财务经理

● 采购岗位

1.制订采购计划、程序、规定等文件，一经管理部门批准保证贯彻执行； 2.审批所有采购申请单、订货单；

3.根据酒店需求与市场供应审定价格合理、货品质量可靠、信誉好、服务优的供应厂商，确立供应关系；

4.负责与厂商进行重要业务谈判、审查所有购货合同及其它业务合约等文件； 5.负责组织市场调查研究，及时向管理当局提供市场信息、购买策略，指导下属努力降低采购成本；

6.明确每个采购员的工作范围和职责，协助酒店经理及财务经理编制酒店的采购预算；

7.负责国外的订货工作；

8.积极开发国内货源，不断推荐新产品，扩大货品国产化；

9.经常检查本部门执行经济、海关、检疫卫生等法律法规的情况，及时处理、发现的问题；

10.对采购部工作人员的招聘、录用、考核、奖惩、调动等方面提出意见； 11.有计划的培训本部门工作人员，组织学习业务知识，进行思想教育，提高思想、业务、管理水平。

● 收货岗位

1.负责酒店各种物品、食品、饮品、工程用品等物资的申购、验收、保管和发放业务的组织管理；

2.经常对收货、仓库部的各项工作进行检查； 3.严格按程序进行工作；

4.严格控制货物验收及出入库手续，监督检查货物存放问题； 5.检查控制每天收货情况，协调各部门的供求关系。

八、收货员岗位职责 职 位：收货员

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直属上级：采购收货主管

岗位职责：

1.执行酒店的各项规章制度；

2.根据采购单、发票核对货物重量及有关项目；

3.检查货品数量、质量、价格、供应商是否与采购单上的一至； 4.检查验收货物后，为供应商开具收货证明； 5.整理收货证明和采购单等有关单据； 6.查证退货、废品等并及时向领班或经理汇报； 7.向酒店用货部门分发收货记录单； 8.保持收货区域干净、整洁； 9.完成上级主管布置的其它工作。 九、保管员岗位职责 职 位：保管员

直属上级：采购收货主管 岗位职责：

1.严格检查入库货物，符合要求后方可入库，并分类码入整齐； 2.加强库存物资管理，落实防火及卫生措施，杜绝不安全因素； 3.保证货物存放完好无损，摆放合理整齐美观；

4.负责填写采购申请单，保持货物的合理存量，保证物资的供应； 5.货物入库后要准确登记货卡，及时入帐； 6.严格按工作程序进行货物的提取出库工作； 7.与使用部门保持联系，掌握货物的供需情况；

8.积极配合成本会计做好盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相符； 9.仓库发货以提货单为依据，收到提货单后，保管员应该核查所要求的数量以及有无批准人签字，如无有效人签字不得发放任何物品； 10.发放货物时应当场更新货物记录卡中剩余物品的数字； 11.保管员应与提货人复查发放物品的质量和数量；

12.在处理好当日帐目及记录后，保管员应将提货单副本送交成本控制部； 13.如遇特殊情况需紧急发货时，必须得到其上级主管批准后方可办理； 14.未经部门主管许可，严禁擅自为非相关人员查找、透露任何库存物资资料； 15.工作中发现的问题及时解决或向直属上级汇报。

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十、采购员岗位职责 职 位：采购保管员 直属上级：采购收货主管

1.与各部门密切配合、组织安排工程物品、食 品、饮料、日用办公用品的采购单的报价、择商、订货，并经常听取各部门意见、改进工作；

2.配合收货对工程用品、食品、饮料、日用百货等严格把关，对不合要求的货物负责交涉退换；

3.开展市场调查研究，不断开发货源渠道；推荐新产品、提供市场信息；提出降低采购成本措施方法并予以实施；

4.做好食品、饮料等物资的管理和统计计划； 5.完成经理交办的一切工作；

6.及时将商品信息、市场信息提供给经理和经理助理；

7.按照控股与酒店的相关管理制度，做好招标以及比价工作，争取实现最低的采购成本；

8.发展有竞争力的供应商，建立长期有效的供应商管理体系； 9.统一筹划，科学采购，保证合理库存。

第三节 财务部有关制度

一、 财务管理制度

1、固定资产管理制度1.总则

为了提高固定资产投资效益，保证固定资产有效使用及其安全完整，根据国家有关规定，结合酒店实际情况制定本办法。

固定资产，是指公司使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。 2.固定资产购建

（1）固定资产购建审批权限

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