五星级酒店财务部管理手册岗位职责操作流程

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（9） 收货部必须将当天收货单据和各种报表及时输入、打印，当天准时传递财务部。严禁无故压单，影响成本核算；

（10） 错误的打印单据一经发现，应收集全该单据的全部各联，并立即在单据上用大字注明“作废”字样，集中编号存放定时销毁。

每天晚上值班的收货员必须于当晚将当天签完的收货证明按供货商分配完毕，以备第二天供货商领取。并负责清理办公室卫生。 2、收货秩序管理制度

收货把关质量的好坏，直接关系到酒店经济利益，为提高对收货岗位重要性的认识，便于收货管理，特对收货管理制度制订如下： 1.收货岗位的工作原则及要求：

收货员必须以酒店利益为重，认真负责，严格把关，大公无私。要不断学习业务，掌握一定的商品知识，善于辨别商品的真伪及质量标准。工作中不故意刁难，不假公济私，保证收货工作公证、公平、无私、高效、有序的进行。 2.收货准则：

（1） 无采购计划不收货。采购单签批手续不完备或未办理紧急采购手续的到货不予收货；

（2） 与申购项目不符不收货。到货物品与申购项目的品牌、规格、质量、数量、重量、价格等不符，商品无相应的标识者不予收货；

（3） 不符合质量要求的不收货。到货物品不符合酒店要求，且经使用部门确认不能降价使用的不予收货；

（4） 未即时送货者不收货。每日市场草购项目或有特定到货时间的采购物品，未在当日或规定时间到货物品不予收货；

（5） 接近或超过有效保质期的到货物品不予收货；

（6） 实行实物验收。所有的采购物品必须经过收货部验收，凡未经过收货部而直接入部门使用的，收货部不予出具收货证明；

（7） 对于专业、技术性强，不易鉴定其质量的到货必须出具〈部门到货验收通知单〉，由主要使用部门派人到现场协助验收，并出具验收结果。 3.监控管理：

（1） 妥善保管好收货部印鉴、空白凭证及收货资料档案。收货部主管对其安全性负责；

（2） 收货员之间必须紧密配合，填制收货证明的项目保证与验收的实物一致； （3） 防止因供应商作弊，造成同一货物重复验收，切实避免重复出具收货证明现象；

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（4） 收货工作实行责任追究制和谁收货谁负责的办法，如出现无计划、超计划及质量、价格、数量、重量不符等问题，将追究收货员责任；

（5） 所收货物要求必须真实准确，使用部门有复核的权利，加强相互监督，实行双重把关；

（6） 收货部主管经常对收货工作进行检查，对收货员的工作进行监督指导； （7） 实行收货质量登记制，对收货中出现的问题及处理情况进行登记，并及时反馈汇报；

（8） 财务部对收货员把关质量进行监督，实施不定期巡检、抽查； （9） 非收货部员工不准开具收货证明。 4.其他事项：

（1） 填开红收货证明后，必须要求采购部联系人及供应商签字确认，供应商付款联直接转送财务部应付帐，作为扣除货款依据；

（2） 因供应商个人原因丢失收货证明，非经财务经理批准不得补开。 3、双重验货制度

为确保酒店直入厨房材料地数量、质量切实符合厨房标准，避免材料在运送过程中发生短缺，并提高单据传递地效率，准确核算成本，特制订如下双重验货制度： 1.直入厨房地材料经收货部验货，过秤，填制收货证明以后，由送货供应商持收货证明将货物送至厨房。厨房设置一些必要地计量工具，厨房主管根据收货部填制的收货证明上的品名、规格、数量、价格等一一复验供应商送来的货品，复验无误后在收货证明上签字确认；

2.厨房在复验过程中如发现货品数量及重量短缺，则在收货证明上作出修改，并在修改处签名，退回收货证明重填，再给予签字确认。如质量不符则给予退货处理或要求降价使用。若供应商对此有异议，则请行政总厨或餐饮经理决定处理； 3.货品送至厨房复验合格后，厨房主管当时再收货证明上签字确认（不得事后补签），由供应商及时将收货证明返回收货部，收货员在供应商联上加盖收货章交供应商。如厨房主管不当值，应由主管提前安排专人（两人以上）负责到货复验工作，并由两人以上共同在收货证明上签字确认（提前提供签字字样报收货部）。厨房主管当值后，收货签字人及时汇报当日收验货情况及货品使用情况。 4、仓库物资管理制度

1.物资入库时：实到物资名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等内容必须与采购单所填相关内容完全一致。不一致的，经使用部门验收合格后，要求采购员填写《物品品牌价格变更单》报批，待批复后方可收货。严禁不按采购单批准内容及管理要求收货。认真审核收货证明各项内容，发现问题及时向收货部制单人指出，要

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