总账操作手册

3.1.5. 冲销

凭证冲销节点提供对已记账凭证进行冲销，自动生成冲销凭证的功能。按“财务会计-总账-凭证管理-冲销”路径进入。

注意：只有已记账凭证方可进行冲销业务操作。

3.1.6. 凭证整理

当用户对凭证手工编制凭证号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，您可以通过\凭证整理\功能对凭证进行整理。本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。

点击进入〖财务会计〗－〖总账〗－〖凭证管理〗－〖凭证整理〗节点。

单击〖查询〗按钮，系统显示查询条件窗，选择要整理的年度、期间、凭证类别，单击〖确定〗，系统显示出符合条件的凭证列表。

查询出要整理的凭证列表后，单击〖整理〗，选择凭证号生成的规则，单击〖整理〗 ，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。

注意

由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。

3.1.7. 协同业务处理

1、登录集团对公有协同进行设置，注意科目关系设置及启用时间。

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系统单位的设置

1、 集团下级虚拟公司参数设置

2、 登录具体公司需要注意点：集团内部客商，客商基本档案业务信息中客商属性应为客商，

是否收付系统要进行选择。

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3、 协同业务的处理，登录公司填制关于内部往来的凭证时系统会即时协同，将协同凭证协

同给对方：

本方做完凭证后，对方单位登录公司后会在消息中心看到协同消息；

双击消息点击查询按钮：

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查询出未确认的凭证，选中后点击本方修改按钮，对凭证进行分录的完善如图：

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