工程项目内控管理制度

4.1.3.3材料采购计划和材料临时采购计划报总经理审批签字后交采购部实施采 购。 4.1.4 采购方式 4.1.4.1非招标采购

4.1.4.1.1 一般材料采购实施非招标采购，采购部对供应商和所需材料进行调 查，并编写调查报告经部门经理审核后，由总经理签字予以确认，采 购部主管负责联系非招标采购的供应商，并进行谈判，代表公司签订 采购合同。

4.1.4.1.2 在材料采购合同签约之前，采购主管以及项目部材料员必须检查供货 厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、 检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。检查项 目包括以下几个方面的内容。 1) 检查进场材料的品牌是否符合合同要求。

2) 检查材料的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 3) 检查材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

4) 检查材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 5) 检查合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 6) 检查材料的产品保护措施是否到位。

7) 检查材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误

造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同的规定处理。

8) 对关键材料的关键生产加工过程，采购主管须会同质检工程师委派专门人员

对其过程进行现场跟踪监督。

9) 检查材料的数量是否符合合同要求及供货计划要求。 10) 检查材料的存贮及堆放是否符合有关规定和要求。 4.1.4.2 招标采购

4.1.4.2.1采购部会同项目部、工程部以及其他相关部门成立招标领导小组，全 面负责材料的招标工作。

4.1.4.2.2招标领导小组根据招投标程序对投标供应商的资格进行预审。

4.1.4.2.3招标领导小组通知通过预审资格的投标方参加评标活动。 4.1.4.2.4招标领导小组组织内、外部专家进行评标，召开评标说明会。 4.1.4.2.5招标领导小组确定中标供应商，发出《中标通知书》并就合同条款 的细节内容同供应商进行谈判。

4.1.4.2.6采购部代表公司同中标供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。 4.1.5 所有采购材料应在签订合同之前预留20天的合同审批时间，20天的招 标时间。

4.1.6 本公司材料员、施工单位材料员检查进场材料与“产品封样”是否相符， 并将“产品封样”保留至工程竣工及保修期结束。 4.1.7 材料验收

4.1.7.1 材料的检查、验收工作必须做到100%，经采购部采购主管验收合格后 方可支付材料款。

4.1.7.2 对每次采购合同的执行和验收情况填写“材料进货质量、进度统计表”， 并进行汇总保存，以备供应商参考。 4.2 材料保管

4.2.1 保管的目的在于规范材料保管的流程和要求，防止材料变质和损耗，以节 约成本。 4.2.2 材料验收入库

4.2.2.1 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等要认真按照有关 标准严格验收核对，做到准确无误。

4.2.2.2 入库材料验收应及时、准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题要及 时向采购人员反映，以便尽快解决。

4.2.2.3 材料验收合格后，应及时填写“入库验收单”，同时核对发票、运单、 明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登账。 4.2.3 材料出库

4.2.3.1 材料出库应遵循先进先出的原则，及时审核“发料单”上的内容是否符 合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

4.2.3.2 按“发料单”上的品种、规格、数量准备备料、复查，以免发生差错， 做到账实相符。

4.2.3.3 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发 放，对能回收利用的材料尽可能加以利用，回收后的剩余材料，手续不 符合要求的不得出库。 4.2.4 材料保管保养

4.2.4.1 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保 安全。

4.2.4.2 合理码放。对不同品种、规格、质量、等级的材料都要分开，按先后顺 序码放，以便先进先出。

4.2.4.3 材料码放要整齐，需要进行防潮处理的材料要上盖下垫，注意防火、防 潮，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生， 经常保持清洁。

4.2.4.4 对于温度、湿度要求高的材料，做好温、湿度的调节控制工作，高温季 节要防暑、降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻、保温。 4.2.4.5 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。 4.2.4.6 对配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱使性能受到影响。 4.2.4.7 定期盘库清点，做到数量清、质量清、账表清。 4.3 材料领用和回收

4.3.1 建筑与装饰材料、设备维修使用的材料和零部件的领用办法

4.3.1.1由施工班组长或维修人员到仓库填写领料单，经材料员仔细核算签 字后交仓库管理员发放使用。

4.3.1.2因施工急需来不及办理入库手续而急于领用的材料经材料员、采购主管 确认，仓管员进行登记后，由施工班组长在仓库办理借用手续后直接将 材料设备运至现场使用，仓库管理员在三天之内补办进出仓手续。 4.3.2 劳动保护用品的发放办法：由施工班组长提出，项目经理批准并经材料员 核实后，由仓库管理员办理领料发放手续。 4.4 附则

4.4.1 本制度由采购部制定并报主管副总审核和总经理审批后执行。 4.4.2 本制度的解释权和修改权归采购部。 4.4.3 相关文件表单

4.4.3.1材料采购计划。 4.4.3.2材料临时采购计划。

4.4.3.3《公司招投标管理工作细则》。 4.4.3.4公司材料招标文件。

4.4.3.5有关材料国家行业标准及国际标准。 4.4.3.6“材料清单”。 4.4.3.7“入库验收单”。 4.4.3.8“发料单”。