ORACLE - EBS - AR模块详细设置文档

1-3 Assign 不同公司 User 對應不同 AR 權限

N ? System Administrator ? Security ? User ? Define 設定使用者，並給予對應之 AR Responsibility

EGBN 總需設定 8 個 AR Responsibility ，並分別 Assign MO 及 GL Set of Book 如下

Responsibility EG_AR_Superuser IN_AR_Superuser UC_AR_Superuser YT_AR_Superuser EG_AR/AP_Transfer_GL IN_AR/AP_Transfer_GL UC_AR/AP_Transfer_GL YT_AR/AP_Transfer_GL

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Set of Book 佶鴻電子股份有限公司 Infotech 公司 (隆騰、廣騰) 昱慶公司 永騰公司( 欽騰、金龍、西部 ) 佶鴻電子股份有限公司_拋總帳 Infotech 公司 (隆騰、廣騰)_拋總帳 昱慶公司_拋總帳 永騰公司( 欽騰、金龍、西部 )_拋總帳 MO EG_OU IN_OU UC_OU YT_OU EG_OU IN_OU UC_OU YT_OU 13

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Step AR-2: Decide How to Use the Account Generator

Business Area: EGBN Process:

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Description: 決定AR會計科目Balancing Segment Value產生方式，與Oracle Account Generator之預設原則是否有所不同。

Control Number: AR-2-1 Path: Setup / Financials / Flexfields / Key / Accounts

? 此 Defalut Account Generator主要是針對 [Finance Charge] 及 [Exchange Gain & Loss] 科目之 [Balancing

Segement]. 若要修改 default 值, 必需利用 [Workflow Builder] 此項工具完成.

? 例 : AR Invoice 其 balancing segment 為 01, 但在 System Option 中所設定之 Finance Charge 科目, 其 balancing

segment 為 02. 則系統在產生 [Finance Charge] 會計科目時, 其 balancing segment 會以 ‘02’ 取代 ‘01’. (即以 System Option 之設定為主)

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Step AR-3:Transaction Flexfield Structure

Business Area: EGBN Process:

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Description: 設定Transaction之Descriptive Flexfield Segment。

Control Number: AR-3-1 Path: Setup / Financials / Flexfields / Descriptive / Segments

每一個單獨Line 之Key值，與Transaction有關之彈性欄位有四種。 Line Transaction Flexfield：Line 彈性欄位

Invoice Transaction Flexfield：Invoice Header 彈性欄位。

Reference Transaction Flexfield：沖銷 Credit Memo & Commitment 時用 Link–To Transaction Flexfield：串聯Line 與 Freight & Tax 之間關係用

? 設定Transaction相關之彈性欄位，以供AR系統轉入AutoInvoice時判斷用。此部份作為AutoInvoice資料轉入定義

? Line Transaction Flexfield：AR系統已Default由Order Management拋轉AR Line Transaction Flexfield之訂單

Context，如另有外部資料需要利用AutoInvoice拋轉AR 時（開帳資料），則需另定義一組Context為Open，分別再指定Line-Attribute-1、2、3..所代表之欄位，EX：Attrubute 1：總帳傳票日期、總帳傳票號碼、總帳傳票Line ID、......。

? 系統Default Order Entry Context之Segment 如下

INTERFACE_LINE_ATTIBUTE1 Order Number：訂單號碼 INTERFACE_LINE_ATTIBUTE2 Order Type：訂單類別 INTERFACE_LINE_ATTIBUTE3 Delivery：出貨單號 INTERFACE_LINE_ATTIBUTE4 Waybill：報關單 INTERFACE_LINE_ATTIBUTE5 Count：數量

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INTERFACE_LINE_ATTIBUTE6 ID：訂單行號 ID

INTERFACE_LINE_ATTIBUTE7 Picking Line ID：出貨單行號 ID INTERFACE_LINE_ATTIBUTE8 Bill Of Landing：提貨單

INTERFACE_LINE_ATTIBUTE9 Customer Item Part：客戶料號 INTERFACE_LINE_ATTIBUTE10 Warehouse：倉庫別 ID

INTERFACE_LINE_ATTIBUTE11 Price Adjustment ID：價格調整 ID

? Save存檔並Freeze Flexfield ，Compile該彈性欄位。

? EGBN 目前無特殊需求，不需設定。

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