03小企业会计准则财务报表报送与信息采集数据标准- 副本 - 图文

序号 数据字段名称 是否可空 数据项名称 支付的现金上年金额 数据字段类型 备注 一年度12月的《现金流量表_年度》的“本年累计金额”数据，自动生成，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为12的记录中的对应该字段名称的数据项 投资活动产生的现金流量净额上年金额 自动带出，不可修改。本项=收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金上年金额+取得投资收益收到的现金上年金额+处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现14 SNJE NUMBER(18,2) Y 金净额上年金额-短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金上年金额-购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金上年金额。写入数据库中二维表行号为13的记录中的对应该字段名称的数据项 取得借款收到的现金上年金额 首次录入时，允许手工录入；再次录入时，则以“年度”值判断，取其上一年度12月的《现金流量表_年度》15 SNJE NUMBER(18,2) Y 的“本年累计金额”数据，自动生成，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为14的记录中的对应该字段名称的数据项 吸收投资者投资收到的现金上年金额 首次录入时，允许手工录入；再次录入时，则以“年度”值判断，取其上一年度12月的《现金流量表_年度》16 SNJE NUMBER(18,2) Y 的“本年累计金额”数据，自动生成，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为15的记录中的对应该字段名称的数据项 偿还借款本金支付的现金上年金额 首次录入时，允许手工录入；再次录入时，则以“年度”值判断，取其上一年度12月的《现金流量表_年度》17 SNJE NUMBER(18,2) Y 的“本年累计金额”数据，自动生成，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为16的记录中的对应该字段名称的数据项 偿还借款利息支付的18 现金上年金额 首次录入时，允许手工录入；再次录SNJE NUMBER(18,2) Y 入时，则以“年度”值判断，取其上一年度12月的《现金流量表_年度》第45页/共67页

序号 数据字段名称 是否可空 数据项名称 数据字段类型 备注 的“本年累计金额”数据，自动生成，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为17的记录中的对应该字段名称的数据项 分配利润支付的现金上年金额 首次录入时，允许手工录入；再次录入时，则以“年度”值判断，取其上一年度12月的《现金流量表_年度》19 SNJE NUMBER(18,2) Y 的“本年累计金额”数据，自动生成，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为18的记录中的对应该字段名称的数据项 筹资活动产生的现金流量净额上年金额 自动带出，不可修改。本项=取得借款收到的现金上年金额+吸收投资者投资收到的现金上年金额-偿还借款本20 SNJE NUMBER(18,2) Y 金支付的现金上年金额-偿还借款利息支付的现金上年金额-分配利润支付的现金上年金额。写入数据库中二维表行号为19的记录中的对应该字段名称的数据项 现金净增加额上年金额 21 自动带出，不可修改。本项=经营活动产生的现金流量净额上年金额+投资SNJE NUMBER(18,2) Y 活动产生的现金流量净额上年金额+筹资活动产生的现金流量净额上年金额。写入数据库中二维表行号为20的记录中的对应该字段名称的数据项 期初现金余额上年金额 首次录入时，允许手工录入；再次录入时，则以“年度”值判断，取其上一年度12月的《现金流量表_年度》22 SNJE NUMBER(18,2) Y 的“本年累计金额”数据，自动生成，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为21的记录中的对应该字段名称的数据项 期末现金余额上年金23 额 自动带出，不可修改。本项=现金净增SNJE NUMBER(18,2) Y 加额上年金额+期初现金余额上年金额。写入数据库中二维表行号为22的记录中的对应该字段名称的数据项 销售产成品、商品、提24 供劳务收到的现金本年累计金额 以“年度”值判断，系统自动取《现BNLJJE NUMBER(18,2) Y 金流量表_月报》中12月的“本年累计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为1的记录中第46页/共67页

序号 数据字段名称 是否可空 数据项名称 数据字段类型 备注 的对应该字段名称的数据项 收到的其他与经营活动有关的现金本年累25 计金额 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为2的记录中的对应该字段名称的数据项 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金本26 年累计金额 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为3的记录中的对应该字段名称的数据项 支付的职工薪酬本年累计金额 27 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为4的记录中的对应该字段名称的数据项 支付的税费本年累计金额 28 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为5的记录中的对应该字段名称的数据项 支付的其他与经营活动有关的现金本年累29 计金额 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为6的记录中的对应该字段名称的数据项 经营活动产生的现金流量净额本年累计金额 自动带出，不可修改。本项=销售产成品、商品、提供劳务收到的现金本年累计金额+收到的其他与经营活动有关的现金本年累计金额-购买原材料、30 BNLJJE NUMBER(18,2) Y 商品、接受劳务支付的现金本年累计金额-......-支付的其他与经营活动有关的现金本年累计金额。写入数据库中二维表行号为7的记录中的对应该字段名称的数据项 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投31 资收到的现金本年累计金额 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为8的记录中的对应该字段名称的数据项 第47页/共67页

序号 数据字段名称 是否可空 数据项名称 取得投资收益收到的现金本年累计金额 数据字段类型 备注 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累32 BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为9的记录中的对应该字段名称的数据项 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产33 收回的现金净额本年累计金额 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为10的记录中的对应该字段名称的数据项 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支34 付的现金本年累计金额 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为11的记录中的对应该字段名称的数据项 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产35 支付的现金本年累计金额 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为12的记录中的对应该字段名称的数据项 投资活动产生的现金流量净额本年累计金额 自动带出，不可修改。本项=收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金本年累计金额+取得投资收益收到的现金本年累计金额+处置固定资产、无形资产和其他非流动资36 BNLJJE NUMBER(18,2) Y 产收回的现金净额本年累计金额-短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金本年累计金额-购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金本年累计金额。写入数据库中二维表行号为13的记录中的对应该字段名称的数据项 取得借款收到的现金本年累计金额 37 以“年度”值判断，系统自动取《现金流量表_月报》中12月的“本年累BNLJJE NUMBER(18,2) Y 计金额”列数据，允许手工修改。写入数据库中二维表行号为14的记录中的对应该字段名称的数据项 吸收投资者投资收到38 的现金本年累计金额 以“年度”值判断，系统自动取《现BNLJJE NUMBER(18,2) Y 金流量表_月报》中12月的“本年累计金额”列数据，允许手工修改。写第48页/共67页