03小企业会计准则财务报表报送与信息采集数据标准- 副本 - 图文

序号 数据字段名称 是否可空 数据项名称 的现金本月金额 数据字段类型 备注 录中的对应该字段名称的数据项 20 偿还借款本金支付的现金本月金额 偿还借款利息支付的现金本月金额 分配利润支付的现金本月金额 筹资活动产生的现金BYJE BYJE BYJE NUMBER(18,2) NUMBER(18,2) NUMBER(18,2) Y Y Y 写入数据库中二维表行号为16的记录中的对应该字段名称的数据项 写入数据库中二维表行号为17的记录中的对应该字段名称的数据项 写入数据库中二维表行号为18的记录中的对应该字段名称的数据项 自动带出，不可修改21 22 23 流量净额本月金额 BYJE NUMBER(18,2) Y （24=19+20-21-22-23）。写入数据库中二维表行号为19的记录中的对应该字段名称的数据项 现金净增加额本月金24 额 自动带出，不可修改BYJE NUMBER(18,2) Y （25=10+17+24）。写入数据库中二维表行号为20的记录中的对应该字段名称的数据项 25 期初现金余额本月金额 期末现金余额本月金BYJE NUMBER(18,2) Y 写入数据库中二维表行号为21的记录中的对应该字段名称的数据项 自动带出，不可修改（27=25+26）。26 额 BYJE BNLJJE NUMBER(18,2) Y 写入数据库中二维表行号为22的记录中的对应该字段名称的数据项 27 经营活动产生的现金流量本年累计金额 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金本年累计金额 NUMBER(18,2) Y 为列示项目，不需体现数据 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏28 BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为1的记录中的对应该字段名称的数据项 收到的其他与经营活动有关的现金本年累计金额 29 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为2的记录中的对应该字段名称的数据项 购买原材料、商品、接30 受劳务支付的现金本年累计金额 根据本期现金流量表“本月金额”加BNLJJE NUMBER(18,2) Y 上期现金流量表“本年累计金额”栏的数字自动带出。本年度首次填制《现金流量表》的月份，“本年累计金额”第37页/共67页

序号 数据字段名称 是否可空 数据项名称 数据字段类型 备注 =“本月金额”。写入数据库中二维表行号为3的记录中的对应该字段名称的数据项 支付的职工薪酬本年累计金额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏31 BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为4的记录中的对应该字段名称的数据项 支付的税费本年累计金额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏32 BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为5的记录中的对应该字段名称的数据项 支付的其他与经营活动有关的现金本年累计金额 33 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为6的记录中的对应该字段名称的数据项 经营活动产生的现金流量净额本年累计金额 自动带出，不可修改（35=29+30-31-32-33-34）2. 根据本期现金流量表“本月金额”加上期34 BNLJJE 现金流量表“本年累计金额”栏的数NUMBER(18,2) Y 字自动带出。本年度首次填制《现金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为7的记录中的对应该字段名称的数据项 35 投资活动产生的现金流量本年累计金额 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投BNLJJE NUMBER(18,2) Y 为列示项目，不需体现数据 根据本期现金流量表“本月金额”加36 资收到的现金本年累计金额 BNLJJE 上期现金流量表“本年累计金额”栏NUMBER(18,2) Y 的数字自动带出。本年度首次填制《现金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表第38页/共67页

序号 数据字段名称 是否可空 数据项名称 数据字段类型 备注 行号为8的记录中的对应该字段名称的数据项 取得投资收益收到的现金本年累计金额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏37 BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为9的记录中的对应该字段名称的数据项 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额本年38 累计金额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为10的记录中的对应该字段名称的数据项 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金本年累计金39 额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为11的记录中的对应该字段名称的数据项 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金本年累计40 金额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为12的记录中的对应该字段名称的数据项 投资活动产生的现金流量净额本年累计金额 自动带出，不可修改（42=37+38+39-40-41）2.根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金41 BNLJJE 流量表“本年累计金额”栏的数字自NUMBER(18,2) Y 动带出。本年度首次填制《现金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为13的记录中的对应该字段名称的数据项 42 筹资活动产生的现金BNLJJNUMBER(18,2) 第39页/共67页

Y 为列示项目，不需体现数据

序号 数据字段名称 是否可空 数据项名称 流量本年累计金额 取得借款收到的现金本年累计金额 数据字段类型 备注 E 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏43 BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为14的记录中的对应该字段名称的数据项 吸收投资者投资收到的现金本年累计金额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏44 BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为15的记录中的对应该字段名称的数据项 偿还借款本金支付的现金本年累计金额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏45 BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为16的记录中的对应该字段名称的数据项 偿还借款利息支付的现金本年累计金额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏46 BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为17的记录中的对应该字段名称的数据项 分配利润支付的现金本年累计金额 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏47 BNLJJE 的数字自动带出。本年度首次填制《现NUMBER(18,2) Y 金流量表》的月份，“本年累计金额”=“本月金额”。写入数据库中二维表行号为18的记录中的对应该字段名称的数据项 筹资活动产生的现金48 流量净额本年累计金额 自动带出，不可修改BNLJJE NUMBER(18,2) Y （49=44+45-46-47-48）2. 根据本期现金流量表“本月金额”加上期现金流量表“本年累计金额”栏的数字自第40页/共67页