无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书 - 图文

无锡市国联发展（集团）有限公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书

3．王建军：男，汉族，1962年5月生，江苏宜兴人。1984年7月参加工作，1988年5月入党，曾在国家物资局综合管理司生产资料服务公司处、市场处工作；无锡市委研究室秘书、副科级秘书、正科级秘书；无锡市委办公室联络秘书；国联集团人力资源部经理; 国联集团党委副书记、纪委书记；现任国联集团董事、党委副书记。

4．毛伟跃：男，汉族，1956年4月生，江苏无锡人。1971年10月参加工作，历任无锡市人民银行工农兵办事处办事员、副股长、股长；无锡市政府办公室秘书；无锡市信托投资公司副总经理,国联集团工会主席、国联集团办公室主任；现任国联集团董事、党委委员。

5．王晓燕：女，汉族，1961年7月生，江苏无锡人。1977年12月参加工作，历任无锡无线电元件九厂团总支副书记；无锡市半导体器件总厂团委副书记；无锡市无线电十二厂团总支书记；锡联电子有限公司生产经营部经理、办公室主任；无锡市无线电元件六厂团委书记、四车间副主任、主任、生产科长、采购科长、副厂长；无锡市电仪资产经营公司党群部副部长，江南中专、中山技校、电子技校党委书记（兼）；无锡市国资委干部人事处（企业领导人员管理处）副处长、处长；现任无锡市国资委干部人事处（企业领导人员管理处）处长、国联集团董事。

6．朱昱安：女，汉族，1971年3月生，江苏无锡人，高级会计师、注册会计师。1992年7月参加工作，1991年7月入党，历任无锡药材站劳资科劳资员；无锡山禾集团国药有限公司财务中心科员、副科长、财务审计部部长、总会计师；无锡市董事监事管理中心科员、无锡市市政公用产业集团有限公司监事（兼任）；无锡市董事监事管理中心副主任；现任无锡市董事监事管理中心副主任、国联集团监事。

7．戴芸：女，汉族，1979年6月生，江苏无锡人。2001年8月参加工作，历任江苏无锡金匮律师事务所及其上海分所律师助理、实习律师、执业律师；无锡市董事监事管理中心科员；现任无锡市董事监事管理中心科员，国联集团监事。

8．刘勤：男，汉族，1970年5月生，江苏无锡人。1992年8月参加工作，历任无锡市国有资产投资开发总公司职员；无锡财政局科员、副主任科员；无锡市发改委副处长、处长；无锡市人民政府金融工作办公室处长；现任无锡市人民政府金融工作办公室处长，国联集团监事。

9．石兴荣：男，汉族，1955年5月生，江苏无锡人。1971年2月参加工作，1984年11月入党，历任宜兴新芳铁矿驻锡办事处驾驶员、矿团支部书记；无锡财政局驾驶员、车队长；无锡市信托投资公司办公室主任；国联集团办公室主任、总裁助理、人力资源部经理（兼任）、工会主席；现任国联集团党委委员、办公

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室主任，监事。

10．李建康：男，汉族，1964年6月生，江苏无锡人。1984年7月参加工作。历任无锡市扬名电器厂财务科长；无锡市渔港供销社财务科长；无锡市汇丰房产开发公司财务科长；无锡鸿意地产发展有限公司财务科长；无锡东华会计师事务所有限公司项目经理（执业注册会计师）；无锡小天鹅股份有限公司审计部长;国联集团审计部项目经理；现任国联集团审计监察部经理，监事。

11．华伟荣：男，汉族，1965年5月生，江苏无锡人。1986年7月参加工作，1985年12月入党，历任无锡市财政局办事员、科员、综合计划科副科长；无锡市信托投资公司总经理助理兼营业部经理、党支部书记、副总经理；无锡市新中亚投资集团公司党委委员、无锡市信托投资公司党支部书记、副总经理；国联集团党委委员、纪委委员，无锡市信托投资公司党支部书记、副总经理，国联集团董事、纪委委员；国联证券总裁，兼任国联证券党委书记；现任国联集团副总裁、党委委员。

12．杨静月：女，汉族，1963年6月生，江苏无锡人。1981年7月参加工作，1986年4月入党，历任五金工具工业公司出纳、主办、副科长、科长；无锡食品公司主办、副科长、科长、副总经理；国联证券财务审计部经理、副总经理；国联信托副总经理；国联集团财务部经理；现任国联集团副总裁、党委委员，国联财务公司董事长。

发行人高管人员的设置符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）发行人员工结构

截至2015年09月30日，发行人共有员工7,250人，详细情况如表5-7所列示。

表5-6：截至2015年9月30日公司员工情况

教育程度 高中及以下

大专 本科 硕士以上 合计

人数

占比

年龄结构 30岁以下 30岁-50岁 50岁以上

合计

人数

占比

3,652 50.37?8 13.63%2,137 29.48G3 6.52%7,250 100.00%2,657 36.65%3,712 51.20?1 12.15%- -7,250 100.00%

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七、发行人主营业务情况

（一）发行人主营业务总体情况

发行人主要从事国有资产经营，以及代理投资、投资咨询和投资服务；通过管理提升企业价值，通过资本经营提高投资效益，力争国有资产的保值增值。

截至2012年末，公司总资产415.19亿元，净资产160.11亿元，资产负债率为61.44%，剔除证券、期货客户结算保证金的影响，公司资产负债率为56.03%；2011年公司实现主营业务收入90.99亿元，利润总额14.63亿元，净利润12.52亿元，净资产收益率7.82%。

截至2013年末，公司总资产446.13亿元，净资产172.14亿元，资产负债率为61.41%，剔除证券、期货客户结算保证金的影响，公司资产负债率为53.67%；2013 年公司实现营业收入81.73亿元，利润总额14.89亿元，净利润11.64亿元，净资产收益率7.00%。

截至2014年末，公司总资产674.82亿元，净资产217.14亿元，资产负债率为67.82%，剔除证券、期货客户结算保证金的影响，公司资产负债率为63.64%；2014年公司实现营业收入101.52亿元，利润总额16.38亿元，净利润12.04亿元，净资产收益率5.54%。

截至2015年9月末，公司总资产841.23亿元，净资产268.75亿元，资产负债率为68.05%，剔除证券、期货客户结算保证金的影响，公司资产负债率为61.43%；2015年1-9月公司实现营业收入84.31亿元，利润总额18.72亿元，净利润13.19亿元，净资产收益率4.25%（未经年化）。

目前公司已经形成了以环保能源产业、纺织产业、金融业务和物流服务为主的业务发展框架。近三年及一期，发行人分别实现主营业务收入90.99亿元、81.73亿元、101.52亿元和84.31亿元。

从各业务板块来看，环保能源板块是发行人主要的营业收入来源，近三年及一期，其对主营业务收入的贡献度分别为52.03%、51.04%、45.91%和39.45%。此外，金融板块业务对主营业务收入的贡献度逐年提高，分别达到了16.49%、22.37%、32.19%和39.84%。

从利润上看，金融板块是公司的主要利润来源，但较易受到证券市场波动的影响，近三年及一期，金融板块对主营业务毛利润的贡献度分别为48.29%、51.08%、56.65%和79.83%，环保能源板块对主营业务毛利润的贡献度分别为31.59%、33.79%、32.77%和15.92%。环保能源板块和金融板块对公司主营业务收入、主营业务利润的贡献稳定，主导产业地位显著。

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近三年及一期，发行人营业毛利率保持基本稳定，分别26.13%、32.93%、32.15%和49.32%。四大板块中，金融板块收入主要是证券经纪收入，直接配比成本相对较低，相关人员的工资等直接记入管理费用，所以毛利率较高，环保能源、纺织等业务板块毛利率相对稳定。

公司近三年及一期各板块业务收入、成本、毛利率及利润具体情况如表5-7、表5-8、表5-9、表5-10所示：

表5-7：发行人近三年及一期主营业务收入构成情况表

单位：万元

项 目 环保能源板

块 纺织板块 金融板块 物流服务及其他板块 合 计

2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度 金额 332,648.50123,262.19335,917.5451,306.80843,135.02

占比

金额

占比 45.91.892.19%8.010.00%

金额 417,133141,593182,82875,731817,285

占比 51.04.32".37%9.270.00%

金额

占比

39.45% 466,080.2714.62% 141,03039.84% 326,7636.09% 81,304100.00% 1,015,177473,464 52.030,065 16.500,051 16.496,340 14.98?9,920 100.00%表5-8：发行人近三年及一期主营业务成本构成情况表

单位：万元、%

项 目 环保能源板块 纺织板块 金融板块 物流服务及其他

板块 合 计

2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度 金额

占比

金额

占比

金额

占比

金额

占比

266,454.20 62.36% 359,102 52.14% 326,169 59.51% 398,364 59.27% 119,926.53 28.07% 130,187 18.90% 123,952 22.61% 139,094 20.69% 3,936.75 0.92% 141,835 20.59% 45,333 8.27% 35,237 5.24% 36,965.58 8.65% 57,642 8.37% 52,664 9.61% 99,474 14.80% 427,283.06 100.00% 688,766 100.00% 548,118 100.00% 672,169 100.00%表5-9：发行人近三年及一期主营业务毛利润构成情况表

单位：万元、%

项 目 环保能源板块 纺织板块 金融板块 物流服务及其他板

块 合 计

2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度 金额

占比

金额

占比

金额

占比

金额

占比

66,194.30 15.92% 106,978 32.77% 90,964 33.79% 75,100 31.59% 3,335.66 0.80% 10,843 3.32% 17,641 6.55% 10,971 4.61% 331,980.79 79.83% 184,928 56.65% 137,495 51.08% 114,814 48.29% 14,341.21 3.45% 23,663 7.25% 23,067 8.57% 36,866 15.51% 415,851.96 100.00% 326,411 100.00%

269,167 100.00% 237,751 100.00%

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