建行现金管理系统使用指南

现金管理系统客户使用指南

? 示例【代理对外支付】

? 注意事项

? 代理对外支付的金额不能超过分支机构的单笔支付额度和

周期剩余额度。

3.8 补记账 ? 产品功能

如果集团没有通过内部账系统而是通过其他渠道实现的资金业务时，即集团内部还未记帐，或者因系统异常原因或者由于客户特殊情况下需要进行特殊记账处理时，系统提供补记帐功能。

? 按结算方向，可分为分支机构到总部和总部到分支机构两

种。

? 补记账可按预约时间进行处理。

? 操作流程

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现金管理系统客户使用指南

登录CMS选择“集团理财”选择“内部账户”选择“日常服务”选择“补记账”

? 示例【补记账】

? 注意事项

? 补记账需有总部统一进行。

4 查询打印 4.1 产品功能

向集团客户提供的，用以查询内部账户余额和内部账户明细、关联结算账户资金交易结果、内部账户结息和未结息等信息，并打印相关凭证的功能模块。

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现金管理系统客户使用指南

? 可查询内部账户的当日余额、历史余额、当日明细和历史

明细。

? 可查询资金上收与下拨、自动上收与下拨、内部调拨、对

外支付、补记上收与下拨、资金请领与直接支付等涉及关联结算账户资金交易结果。

? 可查询内部账户的未结息账户信息和指定日期的结息日

期。

? 可打印和重打交易凭证、打印活期利息和透支利息凭证，

也可打印自制凭证。

? 上述查询结果均可下载并打印。

4.2 操作流程

登登CMS登登“登登登登”登登登登登登登登登登登登登登登登登登“登登登登”登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登“登登登登”

4.3 示例【查询交易结果】

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现金管理系统客户使用指南

5 信息统计 5.1 产品功能

向集团客户提供的，用以统计内部账户的存款余额、存款明细、资金调拨和利息支出等情况的功能模块。

5.2 操作流程

登录CMS选择“集团理财”选择“内部账户”选择“信息统计”统计相关信息

5.3 示例【信息统计】

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