EBS总账模块操作手册 - 图文

GL模块操作手册

11、结转损益(期末结账)

路径

总帐模块-查看-请求 操作说明

在同一个帐套下，会计期间的打开和关闭统一控制。 ?

Oracle系统各模块都有自己的会计周期，月末结帐时，其它子模块将遵循一定规则向总帐过帐，传送会计分录，并关闭会计周期。总帐模块汇总各模块的产生会计分录，过帐，并结帐。

Oracle总帐模块月末采用帐结法。

Oracle总帐模块在打开新一年度会计周期时，系统自动将损益类科目余额结转至“本年利润”科目，通过“本年利润”科目计算出实现本年利润。损益类科目次年年初余额为零。

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总帐会计期间可以独立于其他模块单独控制

年结系统自动将损益科目余额结转至本年利润：

1、 提交请求

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

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请求名称：关闭流程 - 创建损益表以关闭日记帐 注意：该请求只能在总账管理超级用户（1）下运行

期间选择：13-2011

账户自-账户至即为结转至本年利润损益账户范围，如果选择所有账户，则系统只会将选择范围之内的损益账户余额结转至本年利润账户，而其他非损益账户即使在选择的范围之内也不会结转 结算账户即为损益结转至的账户

2、 请求正常完成之后自动生成来源为“关闭日记帐”，类别为“关闭损益表”的日记账，查询出来生成的日记

账之后，过账即可。

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

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3、 过账之后请求13期间或者下一年1月份试算表发现，损益类科目已经全部结转本年利润科目

关账流程

1、每月月末，采购、销售、应收、应付、资产等各子模块会计需要检查是否已完成所有事务处理并传送至总帐；总帐会计在本月所有业务完成并过帐后，进行重估处理，生成重估凭证，总帐会计需将本月所有凭证过帐；

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

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