EBS总账模块操作手册

GL模块操作手册

批：输入批名。

说明：说明该批的简要说明。

日记账：表示所形成日记账分录的名称。 类别：表示所形成日记账分录的分类 币种：选择CNY或者根据需要选择。

“上次执行”栏：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是不可输入的。 若需借用其他批组的经常性分录公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。 “有效日期”栏：该公式的有效日期范围，在不需使用该批组时可以定义失效日期。 输入信息后点击“行”定义公式：

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行：如输入日记账时的行数10，20等。

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账户：该会计分录行数行固定的账户。 行说明：该会计分录行数行所附带的摘要。

公式栏：不录入信息便会只生成科目，没有金额信息。建议只使用该种模式。 步骤：执行的步骤序号。

运算符：相应运算符或者是直接引用其他账户。 金额：分摊的固定金额或者比率。 账户：引用账户为变量。

余额类型：分为“实际”和“预算”，一般为“实际”。

金额类型：分为“ptd”和“年初至今”两类，分别为期初数和当期数两类。

以上输入分录行的计算公式（或计算步骤）可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某账户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该分录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的账户既可，无须公式。 注意：

公式遵循EASYCACL的规则。举例说明该规则如下： 输入计算公式：A + B，则应输入如下几项： 因子 A B

运算符 解释

输入A后，后跟“输入”运算符，用以分离第二个值 输入B后，进行加法运算操作，用以执行与A的加法运算

输入 ＋

其他特殊行：最后增加自动抵消行，并定义自动抵消行的账户，其作用是当定义的分录借贷 不平时，将差额记入该账户，可以自动计算10-40行的累计数。

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点击“生成”。

提交之后，通过“查看/请求”，查询状态。

注：若是设定了经常性分录之后，需要修改的，选定需修改的行，点击 改。

，即可修

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