SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

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旧资产的原值： 6,000.00元 旧资产的残值率： 5%

依据上述信息，可能推算出该项旧资产的相关折旧信息和价值信息如下： 旧资产的原值： 6,000.00元

旧资产购入前累计折旧： 6000*95%/5/12*6=570 旧资产购入后累计折旧： 6000*95%/5/12*2=190 旧资产资本化日期输入： 2007年10月1日 旧资产的接管日期输入： 2008年5月31日

旧资产的折旧开始日期： 2008年4月1日 手工修改折旧开始日期 旧资产（明细账）期初数据迁移的详细操作示例：

示例：首先，SAP的系统的折旧的计算思路是：当年折旧和折旧总额是独立开的。因此，如果是一个2002年的旧资产，那么，它会首先计算2008年之前的折旧额，然后，2008年当年的折旧额独立计算。

所以，在使用AS91时，具体的值应该按如下来填：

步骤Ⅰ：在2008年12月中旬，用事务码AS91在系统中录入一个2002年的资产；

步骤Ⅱ：首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认值，所以有时会忘记修改使用年限）。然后，注意后面的已经使用的年限，从2002年10月开始，资产一共计提了5年

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零3个月的折旧（截止到2007年12月31日），所以，这里是5年3个月。

步骤Ⅲ：点击“接管价值”，这里最重要的三个值如何填充，请参考下图：

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步骤Ⅳ：这时，再去看资产的价值，就是我们想要的结果了：

那么，如果是当前年度资产，又该如何处理呢？其实仔细分析一下，就很容易想到答案，将已用年限和月份都设置成0就可以了，如下：

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2.1.4

资产期初数据迁移的常见错误例析

问题说明：SAP系统中资产期初数据导入时，错误提示如下：

在SAP系统中进行资产期初数据导入时，当前系统时间为2009年1月，接管日期设为：2008年12月31日。已经做完TCODE:AJRW(资产会计年度变更)，没有做TCODE:AJAB (资产会计年末结算)。在导入固定资产卡片时，系统那个提示“只有在结算会计年度中才允许最后一日的转账”，如果做TCODE:AJAB(资产会计年末结算)处理，关闭2008年资产账，在接管价值中，只能输入累计普通折旧，已记一般折旧不能输入。产生这类问题的原因是什么？

错误分析：既然你接管日期为2008年12月31日，那你在导入期初资产的时候 就不应该做TCODE: AJRW(资产会计年度变更)，应该在导入后做TCODE:AJRW(资产会计年度变更)和AJAB(资产会计年末结算)处理，最后、再做TCODE:OASV资产总账价值导入等。既然当前系统是2009年1月，而最后一次折旧是2008年12月份，导入后2009年1月就会产生计划折旧，所以不可能存在已计的一般折旧。

解决方案：可以把资产接管日期设定为：2008年12月30日，资产在12月接管就可以了，不一定非要把资产接管日期设定为：2008年12月31日，这样在资产期初数据迁移时，已计的一般折旧就是上线年度的折旧，累计已发生折旧是截止到上个年度末的折旧。

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