EBS R12 - AR系统设置 - 应收票据设置测试[1].0

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创建会计分录并查看：

DR：银行存款_人民币（科目来源：收款方法对应的现金账户）

CR：应收票据_银行承兑汇票（科目来源：应收票据事务处理对应的已汇款应收票据账户）

应收票据贴现收款测试（创建-贴现-自动创建收款-到期解除风险）

说明：收到客户票据后，可以在票据到期日之前向银行“贴现”获取现款并支付贴现利息。 1. 创建应收票据并分配应收事务处理 路径：AR>应收票据>事务处理

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将应收票据分配给相应的应收发票。

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保存，完成。

票据状态：等待汇款。

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创建会计分录：

DR：应收票据_银行承兑汇票（来源应收票据事务处理）

CR：应收账款（来源于发票事务处理）

2. 收到贴现息汇款（未到期前到银行要求贴现汇款） 路径：AR>应收票据>汇款