EBS R12_AR系统设置_应收票据设置测试[1].0

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系统配置文件设置

路径：系统管理员>配置文件>系统

??责任 应用 配置文件 AR：事务处理批来源 AR：应收票据批来源 AR：无追索权的贴现/背书应收票据 序列编号 AR：创建银行手续费 选择AR职责 应收帐款 地点 同责任处 同责任处 是 部分使用 是 应用 是 部分使用 是 责任 选择AR事务处理 选择AP应收票据事务处理 是 部分使用 是 用户 用户收款注销权限设置

路径：AR>设置>事务处理>审批限额

财务系统选项注销范围设置 路径：AR>设置>系统>系统选项

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应收票据各流程分录解释

标准汇款流程会计分录说明

1. 创建应收票据：（票据状态：等待汇款）

DR：Bills Receivable（应收票据_银行承兑汇票）

CR：Receivable（应收账款）

2. 到期创建汇款，并自动生成汇款收款（票据状态：标准汇款）

DR：Remittanced Cash银行存款_人民币（来自收款分类对应会计账户）

CR：Bills Receivable（应收票据_银行承兑汇票）

3. 运行票据风险解除程序 票据状态：已关闭。

票据贴现流程会计分录说明（有追索权）

1. 创建应收票据 票据状态：等待汇款 DR：应收票据_银行承兑汇票

CR：应收账款

2. 在应收票据到期前提前到银行贴现汇款，并产生收款。 票据状态：已贴现