制动器项目可行性研究报告

泓域咨询丨可行性研究报告·项目规划咨询

受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，

4

泓域咨询丨可行性研究报告·项目规划咨询

相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

四、 项目建设内容

（一）土建工程

该项目在吕梁市某某工业园区建设，总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），预计总建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，绿化面积4578.4 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

5

泓域咨询丨可行性研究报告·项目规划咨询

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、 项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售制动器。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入74051.9 万元，总成本费用57556.7 万元，营业税金及附加332.3 万元，年新增利税总额20128.7 万元，年利润总额16162.9 万元，年净利润12122.2 万元，年纳税总额8006.5 万元。

六、 投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资36946.6 万元，其中：固定资产投资24357.8 万元，占项目总投资的65.9%；流动资金12588.8 万元，占项目总投资的34.1%；在固定资产投资中，建设

6

泓域咨询丨可行性研究报告·项目规划咨询

投资23887.7 万元，占项目总投资的64.7%；建设期借款利息470.1 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资23887.7 万元，其中：工程建设费用22148.1 万元，占项目总投资的59.9%，包括：建筑工程投资9534.3 万元，占项目总投资的25.8%；设备购置费12246.4 万元，占项目总投资的33.1%；安装工程费367.4 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1386.6 万元，占项目总投资的3.8%，其中：土地使用权费882.0 万元，占项目总投资的2.4%，预备费353.0 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）36946.6 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金27391.5 万元，占项目总投资的74.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9555.1 万元，占项目总投资的25.9%，其中：项目建设期申请银行借款9555.1 万元，占项目总投资的25.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、 项目达纲年预期经济效益

7