（word完整版）OracleERP系统 - 操作及开发总结—FA测试，推荐文档

固定资产模块客户化开发总结

一、 基本数据库结构和基本功能操作

1、 固定资产的相关信息牵涉到的表大致如下： 表 名 说 明 FA_ADDITIONS_B 存储资产的基本信息表，该表不区分帐簿(菜单路径：资产工作台－> 查找－> 打开) FA_ADDITIONS_TL 存储资产名称的描述，该表区分语言环境，不区分帐簿(菜单路径：同FA_ADDITIONS_B) FA_BOOKS 存储资产的帐簿信息，区分帐簿(菜单路径：财务信息－> 查找－> 帐簿) FA_DISTRIBUTION_HISTORY 存储资产的分配信息(科目、地点、人员等)，区分帐簿(菜单路径：财务信息－> 查找－> 分配) FA_TRANSACTION_HEADERS 存储资产的事务处理的信息，区分帐簿(菜单路径：财务信息－> 查找－> 帐簿－> 事务处理) FA_DEPRN_DETAIL 存储资产的每月折旧信息，区分帐簿和折旧会计期间以及分配行(菜单路径：财务信息－> 查找－> 帐簿－> 折旧) FA_DEPRN_PERIODS 存储资产折旧的会计期间信息，区分帐簿(菜单路径：无) FA_BOOK_CONTROLS 存储资产的帐簿信息(GL帐套、科目等信息)(菜单路径：设置－> 资产系统－> 帐簿控制) FA_LOCATIONS 存储资产分配行中记录的所在地点的详细信息(菜单路径：设置－> 资产系统－> 地点) FA_CATEGORIES_B 存储资产基本信息中的类别的详细信息(菜单路径：设置－> 资产系统－> 资产类别) FA_CATEGORIES_TL 存储资产类别的名称信息，区分不同的语言环境(菜单路径：设置－> 资产系统－> 资产类别) FA_CATEGORY_BOOKS 存储资产类别对应的一些科目信息，区分不同帐簿的(菜单路径：设置－> 资产系统－> 资产类别) FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS 存储资产类别对应的默认规则信息，例如折旧方法、默认残值等，区分不同帐簿的(菜单路径：设置－> 资产系统－> 资产类别－> 默认规则) FA_ASSET_INVOICES 存储生成资产的发票信息(菜单路径：财务信息－> 查找－> 来源行) FA_ASSET_KEYWORDS 存储资产的大中类和小小类信息(菜单路径：设置－> 资产系统－> 资产关键字) FA_RETIREMENTS 存储资产的报废信息(菜单路径：资产工作台－> 查找－> 报废－> 查询所有) FA_ASSET_HISTORY 此表作用及其中的记录的插入逻辑不详――有待进一步了解 FA_ADJUSTMENTS 此表作用及其中的记录的插入逻辑不详(好像和事务处理及折旧都有牵连) ――有待进一步了解 FA_DEPRN_SUMMARY 此表作用及其中的记录的插入逻辑不详(好像是一张记录折旧合计信息的表)――有待进一步了解 FA_INVOICE_TRANSACTIONS 此表作用及其中的记录的插入逻辑不详――有待进一步了解 GL_CODE_COMBINATIONS 总帐中存储科目的表，固定资产这边的科目信息均取自该表

2、 最常用的表及表之间的关系：

（1） FA_ADDITIONS_B:

主键: ASSET_ID, ASSET_NUMBER, TAG_NUMBER；通常都是使用ASSET_ID与其他表进行关联的；

主要信息: 资产编号(ASSET_NUMBER)、类别(ASSET_CATEGORY_ID)、Asset Key(ASSET_KEY_CCID)等； 相 关 表 关 联 列 FA_CATEGORIES_B ASSET_CATEGORY_ID FA_ASSET_KEYWORDS ASSET_KEY_CCID FA_CATEGORIES_TL ASSET_ID （2） FA_BOOKS: 主键: TRANSACTION_HEADER_ID_IN；

一个帐簿BOOK_TYPE_CODE下的一个资产ASSET_ID可能对应多条记录，但是只有一条是有效的(DATE_EFFECTIVE和DATE_INEFFECTIVE，注意：不同有效期的帐簿信息在有效期首尾时间点是重合的，此处有点迷惑不知道系统为什么这么做，在程序中取数时要考虑清楚)；一般业务一个资产只在一个帐簿下； 主要信息: 所属帐簿(BOOK_TYPE_CODE)、原始成本(ORIGINAL_COST)、现值(COST)、残值(SALVAGE_VALUE)、启用时间(DATE_PLACED_IN_SERVICE)和按比例分摊日期(DEPRN_START_DATE)等； 相 关 表 关 联 列 FA_ADDITIONS_B ASSET_ID FA_BOOK_CONTROLS BOOK_TYPE_CODE FA_TRANSACTION_HEADERS TRANSACTION_HEADER_ID_IN （3） FA_DISTRIBUTION_HISTORY: 主键: DISTRIBUTION_ID；

一个帐簿BOOK_TYPE_CODE下的一个资产ASSET_ID可能对应多条分配行； 当一条资产不能分配给两个以上的分配行时：只有一条分配行信息是有效的(DATE_EFFECTIVE和DATE_INEFFECTIVE，注意：不同有效期的分配行信息在有效期首尾时间点是重合的，此处存在同上一样的迷惑)；

当一条资产可以分配给两个以上的分配行时：一个帐簿下的一个资产可能同时有两个有效的分配行，在取数时将会变得复杂，尤其是按照分配行信息来统计数据时，目前还没有深入了解；

主要信息: 数量(UNITS_ASSIGNED)、科目(CODE_COMBINATION_ID)、地点(LOCATION_ID)、人员(ASSIGNED_TO)等； 相 关 表 关 联 列 FA_ADDITIONS_B ASSET_ID FA_DEPRN_DETAIL DISTRIBUTION_ID FA_BOOK_CONTROLS BOOK_TYPE_CODE FA_LOCATIONS LOCATION_ID FA_TRANSACTION_HEADERS TRANSACTION_HEADER_ID_IN FA_TRANSACTION_HEADERS TRANSACTION_HEADER_ID_OUT GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID （4） FA_TRANSACTION_HEADERS: 主键: TRANSACTION_HEADER_ID；

一个帐簿BOOK_TYPE_CODE下的一个资产ASSET_ID会有多条事务处理信息；当一个资产发生转移、报废、调整或者新增资产时，都会产生一笔或多笔事务处理；事务处理的发生时间是DATE_EFFECTIVE；根据发生时间所在的该帐簿的哪个资产会计期间中来判断是哪个会计期间发生的事务处理；

主要信息: 事务处理类型(TRANSACTION_TYPE_CODE)、发生时间(DATE_EFFECTIVE)等； 相 关 表 关 联 列 FA_ADDITIONS_B ASSET_ID FA_BOOK_CONTROLS BOOK_TYPE_CODE FA_BOOKS TRANSACTION_HEADER_ID FA_DISTRIBUTION_HISTORY TRANSACTION_HEADER_ID FA_DEPRN_PERIODS BOOK_TYPE_CODE,DATE_EFFECTIVE FA_RETIREMENTS TRANSACTION_HEADER_ID （5） FA_DEPRN_DETAIL: 主键: DISTRIBUTION_ID、BOOK_TYPE_CODE、PERIOD_COUNTER；

一个帐簿BOOK_TYPE_CODE下的一个资产ASSET_ID在同一个资产会计期间同一个分配行上只有一笔折旧；当资产发生转移时，资产的折旧费用发生的分配行相应的对应到新的分配行上；当资产发生完全报废时，在报废当月依然提折旧，下月开始将不再提折旧；部分报废时只是折旧费用按报废比例减少而已；

主要信息: 折旧运行时间(DEPRN_RUN_DATE)、折旧金额(DEPRN_AMOUNT)、年累计折旧(YTD_DEPRN)、累计折旧(DEPRN_RESERVE)、日记帐ID(JE_HEADER_ID)等； 相 关 表 关 联 列 FA_ADDITIONS_B ASSET_ID FA_BOOK_CONTROLS BOOK_TYPE_CODE FA_DEPRN_PERIODS BOOK_TYPE_CODE, PERIOD_COUNTER FA_DISTRIBUTION_HISTORY DISTRIBUTION_ID （6） FA_RETIREMENTS: 主键: RETIREMENT_ID；TRANSACTION_HEADER_ID_IN；

一个帐簿BOOK_TYPE_CODE下的一个资产ASSET_ID可能对应于多笔报废，有可能是完全报废或者部分报废；DATE_EFFECTIVE标志了报废的先后顺序，这个和事务处理记录中的DATE_EFFECTIVE是一致的，也可以用来判断所在的分配行是哪个、在哪个会计期间以及对应的是那笔帐簿信息；

主要信息: 报废价值(COST_RETIRED)、报废状态(FR.STATUS)、报废类型(RETIREMENT_TYPE_CODE)、实际报废价值(NBV_RETIRED)等； 相 关 表 关 联 列 FA_ADDITIONS_B ASSET_ID FA_BOOK_CONTROLS BOOK_TYPE_CODE FA_TRANSACTION_HEADERS TRANSACTION_HEADER_ID FA_DEPRN_PERIODS BOOK_TYPE_CODE,DATE_EFFECTIVE （7） 除了几个还未完全了解的表之外，其他表之间多数为比较简单的关联； 3、 基本功能操作：

（1） 新增资产:

新增资产有两种方法，一是从应付发票导入，二是手工新增；

从应付发票导入：先在应付模块中运行请求生成Mass Additions的数据，然后在FA的Mass Additions菜单中进行资产的增加操作；

手工增加资产：可以在资产工作台的查询界面或者查询结果界面点“新增”按钮或者“快速增加”按钮来增加资产；也可以使用SQL*LOADER和接口程序将资产信息导入到表FA_MASS_ADDITIONS中，然后在FA的Mass Additions菜单中类似应付发票导入的操作来新增资产； （2） 修改资产基本信息:

资产工作台－> 查询－> 打开，如下图界面中的所示，这里就可以修改资产的基本信息了；

这里的修改只是更新了表FA_ADDITIONS_B和FA_ADDITIONS_TL的数据；

（3） 修改资产的帐簿信息:

资产工作台－> 查询－> 帐簿－> 选择帐簿，鼠标点到Depreciation中或者Method中，如下页图界面所示，这样就可以修改资产的帐簿信息了；

其中包括了对现值的调整、残值的调整、启用日期和按比例分摊方法的更改以及折旧方法等的修改；

这里的没一个更改都会产生一笔事务处理，也就是说这里的每一次修改操作，除了在表FA_BOOKS中增加一笔记录以外，还会在表

FA_TRANSACTION_HEADERS生成一笔记录；而且FA_BOOKS表中的记录的TRANSACTION_HEADER_ID_IN等于FA_TRANSACTION_HEADERS表中记录的TRANSACTION_HEADER_ID；而修改之前的帐簿信息的记录会被设置DATE_INEFFECTIVE值以使之失效；

修改完成后，对应于修改时所选择的那个帐簿，所修改的资产的最新的帐簿信息就是修改后的信息；可以使用FA_BOOKS中的DATE_EFFECTIVE和DATE_INEFFECTIVE字段来区分新旧帐簿信息；