（最新）私募股权投资基金托管协议（格式）

合同编号：

XX股权投资基金托管协议

签署日期： 2011 年 签署地点： 苏州

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月 日

目 录

第一章 协议当事人 ..................................................................................................... 3 第二章 释义 ................................................................................................................. 4 第三章 协议订立的目的、依据与原则 ..................................................................... 5 第四章 当事人权利与义务 ......................................................................................... 6 第五章 合伙企业资产的保管 ..................................................................................... 8 第六章 划款指令的发出、确认和执行 ................................................................... 13 第七章 合伙企业投资监督 ....................................................................................... 16 第八章 托管人报告 ................................................................................................... 17 第九章 合伙企业有关文件档案的保存及会计核算 ............................................... 17 第十章 合伙企业存续期间的收益分配 ................................................................... 18 第十一章 合伙企业的费用 ....................................................................................... 19 第十二章 合伙企业终止与清算 ............................................................................... 20 第十三章 禁止行为与违约责任 ............................................................................... 21 第十四章 保密 ........................................................................................................... 21 第十五章 不可抗力 ................................................................................................... 22 第十六章 托管人的更换 ........................................................................................... 23 第十七章 争议的处理 ............................................................................................... 24 第十八章 协议的效力及其他事项 ........................................................................... 24 第十九章 托管协议的修改和终止 ........................................................................... 25 第二十章 通知 ........................................................................................................... 26

第一章 协议当事人

本托管协议由以下各方当事人签署： 甲方（委托人）： 名称： 注册地址： 联系电话：

乙方（托管人）： 名称： 负责人： 注册地址： 联系人： 联系电话：

丙方（管理人）： 名称： 法定代表人： 委派代表： 注册地址： 联系人： 联系电话：

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第二章 释义

2．1本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义：

“协议各方”指本协议各方当事人。

“基金或本基金或合伙企业”指【】，即甲方。

“合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。

“普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即【】。 “管理人”指根据《合伙协议》的规定，负责合伙企业日常经营事务的管理，即【】。 “有限合伙人”指合伙企业的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

“委派代表”指管理人委派的有权签字人和指令签发人。

“受益人”指本合伙企业的合伙人指定的、对本基金财产享有收益权的机构或自然人。

“《合伙协议》”指《XX股权投资基金合伙协议》及相关补充协议。

“《托管协议》”指合伙企业、管理人与中国民生银行股份有限公司之托管协议及相关补充协议

“基金资产或基金财产或合伙企业资产”指合伙企业拥有的合伙人出资、各类投资项目的股权及其产生的收益、银行存款本息、以及其他资产的价值总和。 “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的合伙企业货币类资产。 “基金资金托管专户”指以本基金名义在托管人处开立的用于保管、管理和运用基金财产的专用银行账户。

“投资协议”指合伙企业与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。

“会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。

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