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第二章 分供方结算管理办法
一、总则
第一条 为了加强xx股份有限公司（以下简称“修复公司”或“公司”）分包结算工作管理水平，合理降低项目成本，提高工程项目盈利能力，根据国家或地方有关造价管理、成本造价等法律法规，结合公司实际情况及相关成熟经验，特制定本办法。
第二条 以公司名义（或集团名义）对外签订并在城市事业部授权范围外的工程分包合同、劳务分包合同、机械台班租赁合同、物资采购合同的结算管理适用本办法。
以公司名义（或集团名义）对外签订并在事业部授权范围内的工程分包合同、劳务分包合同、机械台班租赁合同、物资采购合同的结算管理参考本办法相关规定采取备案制。
公司内部单位之间签订的工程分包合同、机械台班租赁合同的结算管理参照本办法执行。
第三条 公司分包结算工作采取两级结算的管理机制。
两级结算为基层结算环节和公司结算环节。基层结算环节由各城市事业部、各项目经理部负责，公司结算环节由公司商务合约部组织相关部门完成，并对基层结算环节进行审查监督。
第四条 公司商务合约部是分包结算工作的组织管理部门。负责监督、指导各城市事业部、各项目经理部的分包结算管理工作；负责审核各城市事业部、各项目经理部上报的结算资料；负责各城市事业部、各项目经理部造价工程师的选派、培训和考核工作。
第五条 各城市事业部、各项目经理部应配备至少一名专职造价工程师，接受公司商务合约部的监督、指导，配合公司商务合约部的工作，全面负责本单位及项目的分包
结算管理。
造价工程师造价必须具备大专以上学历，两年以上的造价管理工作经验，具有较强的风险把控及成本管控意识。
第六条 分包结算工作应坚持实事求是的工作原则。如实地对合同履行过程中的相关费用进行结算、确认，不得高估或冒算合同履行成本，更不得事后无依据地替合同对方补充签单。
第七条 分包结算工作应坚持产值确认的工作原则。各城市事业部、各项目经理部应实时掌握合同履行情况，发现问题、解决合同履行争议，完整地收集合同双方的履约资料，按照《分包工程产值确认管理办法》办理产值确认，为完工结算打基础。
公司商务合约部组织相关部门每季度进行一次合同履约检查和结算工作检查，协助各城市事业部、各项目经理部解决合同履行争议，并对其成本、费用的计算进行过程审核监督。
第八条 分包结算工作应坚持及时结算的工作原则。各城市事业部、各项目经理部除了按《分包工程产值确认管理办法》在过程中及时完成产值确认、核定相关成本、费用外，还应在合同履行完毕后一个月内完成完工结算，归集结算资料。
公司相关部门对各项目经理部或城市事业部及上报的完工结算资料，应按下列要求及时完成审核、监督工作：
（1）对于工程专业分包合同结算，商务合约部应在收到项目经理部或城市事业部报送的资料后一个月内完成审核；
（2）对于大型机械台班租赁合同结算，商务合约部应在收到项目经理部或城市事业部报送的资料后十日内完成审核；
（3）对于物资采购合同结算，商务合约部应在收到项目经理部或城市事业部资料后十日内完成审核；
（3）对于上述合同的产值确认，执行《分包工程产值确认管理办法》，所有未履行产值确认审批的设计变更、洽商及现场签证，在完工结算时不予结算。
（4）合同履行完毕后的完工结算以产值确认资料为参考，但不是每次产值确认额的简单累加。商务合约部对完工结算的资料进行全面审核，超出产值确认上报的内容不予办理完工结算。
第九条 各项目经理部或城市事业部实行相对独立核算。基层结算环节确定的结算数额进入各项目经理部或城市事业部成本，公司结算环节审减的数额归公司收益，对分包的结算金额以商务合约部审定的结果为准。
二、基层分包结算管理
第十条 各项目经理部或城市事业部应建立健全相关人员的造价岗位职责，并由相关人员签字认可。
各城市事业部、各项目造价人员的岗位职责应报公司商务合约部备案。
第十一条 各项目经理部或城市事业部在工程开工前应进行项目成本策划，制定成本计划，并报公司商务合约部审批（具体要求详见成本策划管理办法）。
经审批后的成本策划书及成本分析表作为分包合同签订、合同结算的控制依据。 第十二条 各项目经理部或城市事业部应建立、完善分包结算台帐，根据项目策划制定分包结算工作计划。
各项目经理部或城市事业部应于每月25日前向公司商务合约部上报当月合同台帐。（含各个分包的付款情况、是否办理结算）和下月分包结算工作计划。
第十三条 各项目经理部或城市事业部造价人员应全面掌握合同履行情况，完整地收集合同履约资料。
各项目经理部或城市事业部对合同对方的违约证据应在违约事件发生后3日内报公司商务合约部备案。
公司有关职能部门对合同对方违反公司相关管理制度而采取违约扣款等处罚措施的，应制作违约扣款单据，并经合同对方负责人签字确认后将违约扣款单据复印件交存商务合约部。（对合同方负责人拒不签字的，不影响对其违约扣款的执行）
第十四条 各项目经理部或城市事业部造价人员应遵照《分包工程产值确认管理办法》，定期上报产值确认资料，并为分包工程进度款项的支付提供准确的数据支持。
各项目经理部或城市事业部造价人员不得多报合同已完工程量，不得违背合同约定超额支付进度款。
第十五条 各项目经理部或城市事业部在合同履行过程中，对合同外需要签证的项目应完整、清晰地进行特征描述、准确地计算工程量，实事求是地进行签证。
对合同外零工等不便进行特征描述、工程量计算的签证项目，应详细记录其具体的工作内容、工作人数、工作时间。
各项目经理部或城市事业部不得虚假签证、后补签证、无依据地随意签证。 第十六条 各项目经理部或城市事业部应于每月28日前将本月合同履行过程中的签证情况报送公司审核备案。
第十七条 同一工作内容由两个或两个以上的分包商施工时，城市事业部、项目经理部造价人员应协同工程、技术组织合同对方清楚、明确地划分施工部位，并由所有参加人员签字确认形成签证。
第十八条 各项目经理部或城市事业部在合同履行过程中，对需要签证的项目必须经造价人员、商务经理、技术总工、生产经理和项目经理、城市事业部总经理签字确认后，方可作为结算的支撑依据；
第十九条 各项目经理部或城市事业部相关人员进行签证时，不得私自确认签证项目单价，所有单价由公司商务合约部统一确定。
第二十条 各项目经理部或城市事业部造价人员应依据下列资料进行分包结算： （一）合同及有关补充协议； （二）工程施工图纸；
（三）经审批的施工组织设计或施工方案； （四）设计变更、工程洽商；
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