三资问题库 - 图文

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2、期末处理

（1）、为什么结转不了下月呢？

当本月业务完毕即可结转，结转的前提条件是：所有的当月凭证都通过审核，所有的当月凭证都通过了记账。在结转之前请务必确认所有凭证都记帐审核完毕。

再有可能就是帐目有问题，所以结转不了。

（2）、反结转

反结转的功能只能在本年度内进行操作，不能进行跨年度反结转。这个主要是是为了账务的严谨性，因为去年的账务都已经完成并打印了，不能再随便进行跨年度修改数据了。本年度可以直接选择要反结转到的月份，帮助客户快速定位到需要的财务月份。

如下图所示：

如果出现了记账错误或者其他需要更改的原因，需要跳回到上几个月的时候就需要进行反结转。

注：可根据当地主管部门意见，分配权限，只有符合权限的人员才可反结

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账。

（3）、年终结转

如何做年终结转？

①、必须在所有凭证都填制完毕并且凭证（科目）汇总完毕后进行。如果上述操作已进行，则可按按钮“结转收益”进行年终结转。

②、录入年结日期，点击结转收益

③、凭证查询系统自动生成的凭证，有年终结转的摘要为系统自动生成。 点击凭证查询会出现类似下面的摘要（带有年终结转的字样）。

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④、点凭证科目汇总 ⑤、查询科目余额表

损益类科目全部清零则表示年终结转成功。 ⑥、将系统生成的年结凭证审核、记帐 ⑦、期末处理—结转下月。

注意：年终结转即将本年的收益类科目进行结转，自动生成年终结转凭证。自动生成凭证的过程为：损益类科目结转到本年收益，本年收益结转到未分配

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收益322001科目，即12月份的损益类科目余额清零。系统只结转到这一步，如需再做结转，则需手工作进一步结转。

（4）如何重新做年结？

①、首先需要删除摘要是‘年终结转’的凭证，如下图所示（此部分为系统自动生成的凭证，重新年结就要把已经生成的年结凭证做删除。

修改需要需要调整的凭证。

必须在所有凭证都填制完毕并且凭证（科目）汇总完毕后进行。如果上述操作已进行，则可按按钮“结转收益”进行年终结转。

②、录入年结日期，点击结转收益

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