三资问题库 - 图文

标准版三资2.0系统使用手册

4、如何录入建帐月份的科目余额，尤其是损益类科目?

1）、如果是年初的底帐，余额只录年初余额即可

2）、如果是年中的某个月做为底帐，损益类科目的录入方法：因为损益类科目已做结转，不能将余额录入到年初余额，要将余额录入到本年的借方或者贷方发生上。

3）、科目方向问题：如果资产类科目方向为贷方，则软件中录入借方负数。 4）、一级科目原则上不要增加或删除！

5、152累计折旧科目如何录入？

152累计折旧为贷方科目，如果需要录入底帐，则录入借方的负数。大家不要纠结此处，仅在建底帐的时侯按要求的录入即可，后面生成的的科目余额表就自动调整方向为贷方。

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6、各种帐目不平的处理方法

（1）一开始建帐月份中会计科目的数值有问题如何调整？

1）找到不对的科目数值后，调整科目的数值后，点击核算科目试算平衡，当系统提示借贷相等后，再继续下面的操作。如果不相等继续调整，直至借贷平衡。

2）点击取消初始化。

3）系统选项参数中，设置启用时间（跨年结转过的不需设置时间直接取消初始化）。

4）会计期间设置—提交。

5）会计科目设置-，点击核算科目，试算平衡，建帐完毕。 6）依次结转下月至做帐的月份。

（2）明细帐总帐不对如何调整?

1）、点下凭证科目汇总，再看下。

2）、如果上个月没有问题就反结转到上个月，凭证科目汇总后，再结转下月试下。

3）、还是不行用取消初化的方法，依次按上述操作走一遍帐。

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（3）做帐几个月后发现科目余额表平，但是试算平衡提示借贷不平，如何调整?

1)先不要急于取消初始化，打开建帐月份科目余额表，将一级科目余额表打印出来

2）对照着平的科目余额表与会计科目设置中的每个科目，对一下期初余额是否有不正常的，只对一级科目，很快就能核对完。

3）找到错误的原因并调整帐目。 4）再取消初始化。

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5）设置系统选项参数，设置建帐月份

6）会计科目设置中点击核算科目试算平衡，科目初始化，依次结转下月即可。 科目余额表平衡而建帐月份的底帐借贷不平衡的原因有很多，有可能是在有余额的明细科目下面又增加明细科目，而余额没有做调整。也有可能是删除科目等等，请仔细检查帐目。

（4）凭证科目汇总不平出现借贷不平，如何调整?

点击凭证修改界面如下图所示，如果出现科目名称调不出来，则在会计科目设置将调不出科目名称的科目代码及名称填加即可。

（5）科目余额表只有表头，如何处理?

原因是没有初始化成功所致，方法是，取消初始化，设置系统选项参数，会计科目设置中点击核算科目试算平衡，科目初始化，依次结转下月即可。

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