实训四 会计电算化实验报告 - 应收款管理

《会计电算化原理与实务》实验报告

学号: 姓名: 报 告 内 容 1. 实验名称:应收款管理 2. 实验目的:理解应收款管理系统，掌握应收款日常的业务管理 3. 实验步骤: (一)系统启用 在“企业门户”窗口中选择“基础信息|基本信息”按钮，进入“基本信息”窗口，单击“系统启动”按钮，打开启用窗口。 (二)设置账套参数 启动用友ERP-U8后进入“企业门户”，选择“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”|“账套参数设置”。单击“编辑”就可以进行参数设置。在“常规”选项中，用户可以设置的主要选项如下： （1） 应收款核销方式：该系统为用户提供了两种应收款的核销方式，“按单据”和“按产品”，一般企业，按单据核销就可以。 （2） 单据审核日期依据：系统为用户提供了两种确认单据审核日期的依据，即“单据日期”和“业务日期”，在账套使用过程中，用户可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。 （3） 汇兑损益方式：有“外币结清”和“月末处理”两种方式。 （4） 坏账处理方式：系统为用户提供了两种坏账处理的方式，“备抵法”和“直接转销法”，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数可以不修改。 （5） 代垫费用类型：代垫费用类型解决从销售管理系统传递的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行接收的功能。 （6） 应收账款核算模型：系统提供两种应收款管理系统应用模型，用户可以选择“简单核算”和“详细核算”。用户必须选择其中一种方式。 (三)账龄区间设置。 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”|“账龄区间设置”进入，单击“增加”按钮就可以增加信息。 (四)报警级别设置 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”|“报警级别设置”]进入，设置的方式请参见账龄区间设置。用户单击工具栏上的“增加”按钮，即可在当前级别之前插入一个级别，之后该级别的比率会自动调整 (五)常用科目设置 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”|“基本科目设置”进入，设置应收科目和坏账入账科目。 (六)结算方式设置 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”进入，选择现金支票的对应科目为“库存现金”，转账支票的对应科目为“银行存款—工行存款”。 (七)应收账款期初余额 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开单据类别对话框。选择单据名称、单据类型、返乡后确定，打开“应收单”窗口，输入信息后单击“保存”按钮进行保存。 4. 实验结果与结论 （1） 建立了应收款管理系统 （2） 分别录入应收款期初余额和部分经济业务，并填写凭证。 成绩

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