2018年年度财务部工作计划及目标

2018年财务部年度工作目标规划

第一部分，各项目标 一、 制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。 2、财务违法乱纪行为为零。 二、 财务工作目标

1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。

三、 成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。

四、 会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。 五、 资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。 六、 部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。 七、 精神文明目标 1、工作状态饱满积极。

2、工作认真负责。 八、 业务培训目标

1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各职位目标分解： 管理职位目标：（会计主管） 总体目标 目标细化 1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。 制度建设目标 2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。 1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率100%。 2、对企业财务运作进行控制，提高企业年度财务效益指标完成率。 3、根据企业的经营状况，向总经理提交财务分析和预测报告，财务工作目标 报告编制及时准确。。 4、及时申报纳税。 5、对日常财务账务进行审核。 6、完成领导交待的其他工作。 7、结合准确的财务数据，为客户报价标准提出合理化建议。 1、全年费用控制，比照去年的全年费用明细表，严格控制各成本管理目标 项明细费用。对于异常费用情况，进行预警提示。 2、全年成本控制，随时关注成本的变动，对于异常成本情况，进行预警提示。 1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计报表，大幅度提升报表编制的准确性和及时性。 会计核算管理目标 2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据。 1、合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益，使企业投资收益率比上年提高。 资金管理目标 2、在2015年下半年，编制资金预测报表，保证企业正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。 1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完成率100%。 部门管理目标 2、根据公司的要求对部门人员进行考核，考核工作按时完成，考核结果客观、公正、准确。 1、随时关注调整财务人员的工作状态，统筹和协调整体财务精神文明目标 工作。 2015年财务人员都是初入职场的新人，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。 1、财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产等应知应业务培训目标 会技能。 2、学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。

会计职位工作目标（总账会计、往来账会计） 总体目标 账目登记和核算目2、对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。 标 3、根据公司有关规定，进行公司费用报销单的审核工作。 1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表会计报表目标 的编制，保证会计报表的及时、准确。 2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。 1、根据公司安排，协同其它部门进行存货、低耗、固定资产等盘点，盘点结果及时、准确。 存货目标 2、根据盘点结果调整各项报表，并找出原因杜绝相同情况发生。 财务分析目标 精神文明目标 配合。

出纳职位工作目标（出纳） 总体目标 收付款业务工作目2、收取汇票、支票时查验核对；审核付款支付凭证是否完备标 无问题、签字是否齐全。 现金管理工作目标 1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工目标细化 1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。 1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作。 1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互目标细化 1、审核原始凭证、制作记账凭证、账目登记、制作对账单。