SAP应付账款操作手册 - v1.0

应付账款操作手册

? 点击保存按钮，系统提示下列信息

对于预付款请求，如果手工付款的话，使用事务代码F-48进行付款，如果采用自动付款的话，使用F110进行付款，下面我们以手工付款F-48为例来进行付款:

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应付账款操作手册

? 点击

，系统显示下列界面

? 选中要付款的预付款请求，如下图所示：

? 点击

，系统显示将要产生的会计凭证

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应付账款操作手册

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4. 供应商付款

供应商付款分两种方式：手工付款和自动付款，通过美国银行进行付款的采购自动付款方式，不通过美国银行对供应商的付款采用手工付款方式

4.1

SAP菜单 事务代码 功能说明 Page 31

供应商手工付款

会计核算?财务会计?应付账款?凭证输入?付款 F-53 供应商手工付款 应付账款操作手册

? 使用事务代码F-53进入下列界面，输入红色标记的信息

1 2 5 6 7 8 9 3 4

项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 参考 科目 金额 科目 科目类型 类型 必输 必输 必输 必输 必输 必输 必输 必输 系统默认 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KZ，系统默认 输入公司代码，如CN52 具体输入内容没有规定，根据实际情况输入即可。 输入要记账的银行会计科目 输入要付款的金额 输入要付款的供应商编码 K表示供应商的科目类型，也就是上面的科目处输入的必须是供应商编码，系统才认为是正确的。 如果要付款的是特别总账业务，可以在此输入特别总账标志 选择此选项，表示要付款的行项目不是特别总账业务。 10 11 特别总账标志 标准未清项目 可输 可选 ? 点击

，进入下列界面

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