SAP应付账款操作手册 - v1.0

应付账款操作手册

? 查看生成的会计凭证

以上介绍的是手工付款中的部分支付的支付方式，此支付方式的特点是原未清项不变，并产生一张新的支付金额的未清项。我们可以使用FBL1N查看供应商行项目，原凭证号5100000013仍然是未清项，新产生一笔凭证号为1500000007的未清项。

下面介绍剩余付款的方式，以供应商300290为例 ? 使用F-53,进入下列界面，输入红色标记信息

Page 37

应付账款操作手册

1 2 5 6 7 8 34 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 科目 金额 科目 科目类型 类型 必输 必输 必输 必输 必输 必输 必输 系统默认 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KZ，系统默认 输入公司代码，如CN52 输入要记账的银行会计科目 输入要付款的金额 输入要付款的供应商编码 K表示供应商的科目类型，也就是上面的科目处输入的必须是供应商编码，系统才认为是正确的。

? 点击

，进入下列界面

Page 38

应付账款操作手册

? 点击

，双击行项目，如图所示

Page 39

应付账款操作手册

? 在剩余行项目处输入应付款与已付款的差额=2005.1-1500=505.1，或者直接双击剩余

行项目处，让系统自动计算。点击保存

按钮，系统提示下列信息

Page 40