SAP应付账款操作手册 - v1.0

2010.11

应付账款操作手册]

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应付账款操作手册

目录

1.

有采购订单的供应商发票录入 ............................................................................................. 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.

供应商发票校验 .............................................................................................................. 4 供应商发票显示 .............................................................................................................. 8 冲销发票校验 ................................................................................................................ 10 供应商冻结发票下达 .................................................................................................... 11

无采购订单的供应商发票录入 ........................................................................................... 13 2.1 2.2

无采购订单的供应商发票录入 .................................................................................... 14 无采购订单的供应商贷项凭证录入 ............................................................................ 17

3. 供应商特别总账业务 ........................................................................................................... 19 3.1 3.2 3.3 3.4

供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） .................................................... 19 供应商预付款输入 ........................................................................................................ 23 供应商预付款清算 ........................................................................................................ 24 供应商预付款请求 ........................................................................................................ 27

4. 供应商付款 ........................................................................................................................... 31 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

供应商手工付款 ............................................................................................................ 31 供应商自动付款 ............................................................................................................ 43 下载银行付款文件 ........................................................................................................ 51 供应商清帐 .................................................................................................................... 52 供应商与供应商(客户)转账.......................................................................................... 55

5. 供应商报表查询 ................................................................................................................... 62 5.1 5.2 5.3 5.4

供应商余额查询 ............................................................................................................ 62 供应商行项目查询 ........................................................................................................ 65 以本币计的供应商余额显示 ........................................................................................ 68 应付账龄分析表 ............................................................................................................ 70

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1. 有采购订单的供应商发票录入

在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入

1.1. 供应商发票校验

SAP菜单 事务代码 功能说明 后勤?物料管理?后勤发票校验?凭证输入?输入发票 MIRO 对有采购订单的供应商发票进行校验 ? 在事务代码框输入MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息

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