宏业商业系统 操作手册 第4章 供货商管理

的形式显示。

4.2.4.4 供货商真实进销存日报 4.2.4.5 供货商销售报表

统计供货商产品的销售情况。具体操作：先选择或录入销售的日期范围（日历图表可直接选择日期，见通用模块），再输入供货商编码（若不录供货商编码，点击“确定”后将查出所有供货商销售报表的信息），点击“确定”按钮，即可查出在这一段时期内供货商的销售情况（如销售金额、实现毛利等）。结果如图4.36：

图4.36供货商销售报表

4.2.4.6供货商真实销售报表 4.2.4.7供货商部门销售报表

按部门分别统计供货商的销售报表。操作与供货商销售报表相似。

4.2.4.8 联营厂商销售报表

查询联营厂商销售报表，与供货商销售报表相似。先要选择核算单位，再输入查询条件，查询条件如图4.37

图4.37联营厂商销售报表查询

4.2.4.9 联营商品销售报表

操作与供货商销售报表相同，可查询出联营供货商的商品销售信息，支持通用查询。查询结果以表格的形式显示。

4.2.5 经销结算

主要针对经销供货商的财务结算工作。

4.2.5.1 经销调整单录入

调整单主要用来完成对往来帐结算的调整工作，只对往来帐进行调整，对其他帐务没有影响。先输入供货商编号，再录入摘要和调整金额（可正可负），按下“保存”按钮，系统提示“调整单录入成功”后即可。如图4.38所示。

图4.38经销调整单录入

4.2.5.2经销待结款分析

选择截止日期后，选择库存余额、实际销售（库存余额时不显示销售数据），查询出

供货商的按合同的应结款与应扣款情况，在结算前财务部门提前作一下应结款的分析。如图

4.2.5.3经销结算对单

主要完成结算中的对单工作。先选择要结算的供货商，进入到结算窗口后，可以看到 结算单据。可以直接选择“挑单”中的“选择”选择要结的单据。也可使用“自动对单”功能系统将按批次及本期销售额自动勾单。单击“保存”后系统会提示“对单完成，单据号*****是否接着审核付款”选择“是”将会进入经销结算付款窗口。操作界面如图4.39所示。 如此供货商有未审核的退货单在结算对单时系统会提示。 本期结束日是可以根据实际要结算的日期进行调整。

期末余额是本次结算日的未结余额 期末库存是至本次结算日的库存金额

差额是期末余额-期末库存

本期销售是本期该供货商的产品销售总金额 结算总额是指本次结算的合计金额

“显示合同”按钮可查看与供货商签定的合同内容 “收费条款”按钮可查看收费条款

“自动对单”如果此供货商已录入合同，则可以由系统来按合同进行对单。 “本期销售”可以查询出从上期对单至本期结算日之间的总销售明细，并将合计金额显

示在本期销售处。

图4.39经销结算对单

4.2.5.4 经销结算付款

完成对单后的付款工作，输入要付款的供货商后，如果该供货商有合同收费条款，系统将先显示合同收费内容（如图4.40），用户在此可修改合同收费金额，点“确定”后，将进入结算付款窗口。

图4.40收费金额设置窗口

收费金额是可以删除并增加的（按下‘收费设置’按钮，会弹出收费金额的设置窗口），输入付款人，实付款项后，按下“付款”按钮即可。操作界面如图4.41所示。