CUCGS-TR.010-AP-应付会计、应付复核会计、付款会计-1.2

3、 复核发票，创建会计科目并将日记账分录传送至GL 4、 创建成批增加

5、成批增加创建报表，查看成批增加结果

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注：创建成批增加从应付模块导入固定资产模块的前提条件： 1. 应付发票的分配行科目为固定资产结算科目； 2. 应付发票已经过审批并已经创建会计科目； 3. 已经运行完毕“将日记账分录传送至GL”；

项目费用归集

适用范围

项目（在建工程）相关费用采用直接在AP报账的形式

操作过程

1、 录入发票，在分配行维护项目、任务、指出类型，系统自动生成借方科目

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现金、银行付款流程相关操作

应付会计在现金、银行付款流程中，涉及到以下相关系统操作： 1、 录入付款

2、 提交一次性付款处理请求 3、 建立付款批 4、 格式化

5、 立即提交有效支付程序 6、 查看付款 7、 打印电子付款文件

现金、银行付款

适用范围

适用于付款申请已得到管理层审批，其对应发票已经过复核的付款业务。

操作说明—情形1（录入付款） 步骤 1 处理步骤 录入付款 输入 已输入和审批的费用报销申请单/有采购和无采购的系统发票 输出 付款单据 说明 操作过程

步骤1：录入付款 【职责】：应付付款会计 【路径】：付款>录入>付款

【界面说明】

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