电子工业用助剂项目可行性研究报告

工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等。预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。

（二）建筑工程费估算

该项目建筑工程包括：生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，建筑工程费用根据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算。筑（构）物和场区附属工程参照《XX省建筑工程概算定额》控制指标进行估算。该项目总建筑面积为23839.3 平方米，项目计容建筑面积为23839.3 平方米，预计建筑工程费为2134.4 万元。

（三）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计56 台（套），预计设备购置费为854.0 万元。

（四）安装工程费估算

该项目安装工程费按主要设备购置费的3%估算，预计为25.6 万元。 （五）工程建设其他费用估算

1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。

2、建设单位管理费：是指XXX有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支。管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等，根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。

3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】1283号文《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计取。

4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据《工程勘察设计文件收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求及有关规定和XX省市场情况确定。

5、环境影响咨询费：是指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全面评价所需费用。根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定，参考XX市实际收费情况计取。

6、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用。根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。

7、工程建设监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定，参考XX市实际收费情况计列。

8、工程保险费：是指XXX有限公司在建设期间向保险公司投保的费用，根据XX省有关规定，参考XX市实际情况计列。

9、城市基础设施配套费：是指根据计价格【2001】585号文件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。

10、预备费包括基本预备费、涨价预备费。按计投资【1999】1340号文《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》，涨价预备费费率取零。

11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。 根据测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用为160.0 万元。 （六）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。

基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定。该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取。根据测算，该项目预备费为47.6 万元。

（七）建设投资

建设投资估算采用概算法，根据测算，该项目建设投资为3221.6 万元，其中：建筑工程费用2134.4 万元，设备购置费854.0 万元，安装工程费25.6 万元，工程建设其他费用160.0 万元（其中：土地使用权费0.0 万元），预备费为47.6 万元。

三、建设期借款及建设期利息估算 （一）建设期投资借款

该项目建设期拟申请银行借款1750.0 万元，借款占项目总投资的44.0%。

（二）建设期借款利息

该项目建设期为12 个月，建设期借款为1750.0 万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存贷款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息84.0 万元。

四、固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产投资：3221.6 +84.0 =3305.6 （万元）。

五、流动资金投资估算

该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保生产的正常进行，另外需购进辅助材料。根据项目运营特点，该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据测算，该项目达纲年占用流动资金为674.0 万元。

六、项目总投资及其构成分析

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资（TI）包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，该项目预计总投资额为3979.6 万元人民币，其中：固定资产投资3305.6 万元，占项目总投资的例为83.1%。流动资金（IWC）674.0 万元，占项目总投资的16.9%。

2、在固定资产投资中，建设投资为3221.6 万元，占项目总投资的81.0%。建设期借款利息84.0 万元，占项目总投资的2.1%。

3、该项目建设投资包括：建筑工程费2134.4 万元，占项目总投资的53.6%。设备购置费854.0 万元，占项目总投资的21.5%。安装工程费25.6 万元，占项目总投资的0.6%。工程建设其他费用160.0 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费0.0 万元，占项目总投资的0.0%。预备费为47.6 万元，占项目总投资的1.2%。

4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期利息+流动资金。

项目总投资=3221.6 +84.0 +674.0 =3979.6 万元。总投资构成详见下表所示。 总投资及其构成一览表

七、资金来源与筹措

该项目固定资产投资3305.6 万元，达纲年占用流动资金674.0 万元，预计总投资为3979.6 万元，根据测算，XXX有限公司自筹资金2229.6 万元，资本金占项目总投资的56.0%。

该项目全部借款总额为1750.0 万元，全部借款占项目总投资的44.0%。该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金（自有资金）

该项目资本金为2229.6 万元，其中：用于建设投资1471.6 万元，用于建设期借款利息84.0 万元，用于流动资金674.0 万元。项目资本金占项目总投资的56.0%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金 1、建设投资长期借款

该项目建设期拟申请建设投资长期借款1750.0 万元，占项目总投资的44.0%。 2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 （三）其他资金

该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 八、项目投资运用计划 （一）固定资产投资运用计划

该项目固定资产投资3305.6 万元，计划在建设期内一次性投入。 （二）流动资金运用计划

该项目达纲年流动资金占用为674.0 万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入，该项目分年度资金投入计划详见下表所示。

资金来源与运用一览表 单位：万元

九、项目融资方案

为保证项目建设顺利进行，必须筹措到稳定、可靠的建设资金。在市场经济体制下，可采取多种方式拓宽融资渠道，调动社会各界力量，建立起财政投入、市场补偿、有偿使用、吸引社会资金、引进外资和银行借款等多元化的项目融资新体制。根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》精神，本项目实行资本金制度，项目资金来源为银行贷款1750.0 万元，建设单位自筹资金2229.6 万元。

十、项目融资方式

1、以XXX有限公司自有资金、项目合作方投资和部分借贷资金启动项目建设。