公司采购管理办法

公司采购管理办法

第一章 总则

第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

第二条 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。

第二章 工作职责

第三条 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：

（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。

（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。

（四）完成公司领导交办的其他采购工作。

第三章 公司采购项目范围

第四条 公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：

（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。

（二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。

（三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。

（四）公司领导认定需采购的其他项目。

第四章 公司采购方式和工作流程

第五条 公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。

（一）现金方式

借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下：

1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的；

3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；

4、只能从唯一供应商采购的；

5、发生不可预见的特殊情况，不能从其他供应商采购的；

6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的。

7、专项项目财务核实的。

个人先行垫付方式：是指由个人先行付款采购的方式。采用此种方式采购的条件如下：

1、公司日常办公采购或费用较低的； 2、公司领导临时通知进行的采购工作。 第六条 公司采购工作流程（见下表）。

公司采购工作流程

借款冲帐 员工按照请购流程提报钉钉需求部门采购申请 ↓ 采购部门确定采购方式 ↓ 采购部门确定供应商及采购地点 ↓ 采购人员进行询价 ↓ 采购人员填写《借款单》到财务借款 ↓ 采购人员按照采购需求数量及要求进行采购 ↓ 保管员将采购设备物品进行验收入库 ↓ 采购人员凭正规票据至财务进行冲帐 （二）转账方式：

按照现金方式流程进行，在最后结算冲账的时候，按照提供的转账账户，公用账户对公公用账户转账。如需公对私转账，按照财务相关制度进行。

（三）采购完成，采购人员需持发票、入库单、购销合同、支出单、钉钉采购审批。

第七条 请购的规定及申请流程 （一）请购的规定

请购：是指公司员工对于工作中需要用到的办公用品、原材料、设备设施等物品的需求，向上级部门，或采购部提出请求的过程。

1、办公用品每月领用办公用品需提前钉钉审批，每月