年产3万吨有机肥项目可行性研究报告

规划设计丨投资分析丨产业运营

该项目产品为有机肥。 （二）项目建设原则

1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。工业实力空前增强，产品竞争力显著提升，部分产业达到或接近国际先进水平，我国已成为名符其实的全球制造大国。改革开放前，我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计[1]达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。 （三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积27386.8平方米（折合约41.08亩），代征公共用地面积1122.86平方米，净用地面积26263.94平方米（红线范围折合约39.4亩），土地综合利用率100%；

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项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照有机肥行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合有机肥制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3785.78万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积26263.94平方米，建筑物基底占地面积18728.82平方米，总建筑面积26818.12平方米，其中：规划建设主体工程20401.84平方米，仓储设施面积3493.1平方米（其中：原辅材料仓储设施2048.58平方米，成品贮存设施1444.52平方米），办公用房1575.84平方米，职工宿舍604.07平方米，其他建筑面积743.27平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积26818.12平方米；项目规划绿化面积1801.71平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4976.22平方米；土地综合利用面积26263.94平方米。

建筑工程投资一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 工程类别名称 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 占地面积 （㎡） 13363.10 7038.74 3519.37 2804.99 3493.10 1444.52 1891 157.58 78.79 总建筑面积 （㎡） 20401.84 14077.48 3519.37 2804.99 3493.10 1444.52 1891.00 157.58 78.79 计容面积 （㎡） 20401.84 14077.48 3519.37 2804.99 3493.10 1444.52 1891.00 157.58 78.79 单位造价 （元/㎡） 1326.00 1326.00 1326.00 1326.00 1060.80 1060.80 1060.80 1060.80 928.20 投资金额 （万元） 2705.28 1866.67 466.67 371.94 370.55 153.23 200.60 16.72 7.31 不计容面积（㎡） 规划设计丨投资分析丨产业运营

3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 9 9.1 9.2 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 绿化景观工程 其他工程 景观及亮化工程 其他 合计 78.79 105.06 105.06 1260.67 525.28 604.07 131.32 401.84 401.84 5759.67 4976.22 757.19 26.26 1801.71 1801.71 26263.94 78.79 105.06 105.06 2311.23 1575.84 604.07 131.32 401.84 401.84 26.26 26.26 26818.12 78.79 105.06 105.06 2311.23 1575.84 604.07 131.32 401.84 401.84 26.26 26.26 26818.12 928.20 530.40 530.40 1326.00 1326.00 1326.00 1326.00 928.20 928.20 534.83 350.00 260.00 994.50 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 7.31 5.57 5.57 306.47 208.96 80.10 17.41 37.30 37.30 196.47 174.17 19.69 2.61 63.06 63.06 0.00 0.00 0.00 3692.01

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资19719.21万元，其中：固定资产投资9943.98万元，占项目总投资的50.43%；流动资金9775.23万元，占项目总投资的49.57%。在固定资产投资中，建设投资9817.19万元，占项目总投资的49.78%；其中：建筑工程投资3692.01万元，占项目总投资的18.72%；设备购置费4787.72万元，占项目总投资的24.28%；安装工程费143.63万元，占项目总投资的0.73%；工程建设其他费用1048.75万元，占项目总投资的5.32%（其中：土地使用权费852.41万元，占项目总投资的4.32%）；预备费145.08万元，占项目总投资的0.74%。建设期固定资产借款利息126.79万元，占项目总投资的0.64%。某某（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）15595.99万元，占项目总投资的79.09%；申请银行借款总额4123.22万元，占项目总投资

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的20.91%（项目建设期申请银行固定资产借款4123.22万元，占项目总投资的20.91%。

该项目建设期约为10个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期5个月，计划投资11831.531000万元；第二期：建设周期5个月，计划投资7887.68万元。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产有机肥类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入49620.46万元，总成本费用46314.88万元，税金及附加173.82万元，利润总额3131.76万元，利税总额4886.12万元，税后净利润2348.82万元，达纲年纳税总额2537.3万元；达纲年投资利润率15.88%，投资利税率24.78%，投资回报率11.91%，项目盈亏平衡点72.25%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值-4506.2510.1910.19年，总投资收益率16.82%，资本金净利润率20.08%；提供就业职位496个，达纲年综合节能量14.16吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“有机肥项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量455521.2千瓦?时，年总用水量8050.64立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.68吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.14千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗8.09