椒园富硒食品产业园建议书 - 图文

6 7 8 9 经营成本(1+2+3+4+5) 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用合计(6+7+8+9) 275070 0 36367 1318 0 0 0 0 0 0 0 0 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 3637 132 0 132 0 132 0 132 0 132 0 132 0 132 132 0 0 132 0 132 0 10 312756 0 0 31276 31276 31276 31276 31276 31276 31276 31276 31276 31276 其中：可变成本 固定成本 228000 0 84756 0 0 0 22800 22800 22800 22800 22800 22800 22800 22800 22800 22800 8476 8476 8476 8476 8476 8476 8476 8476 8476 8476 29

表6-3 项目投资现金流量表

建设期 1 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 现金流入 营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 502315 0 480000 0 17774 0 4541 0 2 0 0 0 0 生 产 经 营 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 序号 项 目 合计 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 70315 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17774 4541 375347 37800 17659 36076 31535 31535 31535 31535 31535 31535 31535 31535 31535 55459 37800 17659 0 4541 0 275070 0 3662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4541 0 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 30

2.5 增值税 所得税前净现金流量(1-2) 累计所得税前净现金流36615 0 0 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3 126968 -37800 -17659 11924 16465 16465 16465 16465 16465 16465 16465 16465 38780 4 量 5 调整所得税 所得税后净现金流量(3-5) 累计所得税后净现金流7 量 126968 -37800 -55459 -43535 -27069 -10604 5861 22327 38792 55257 71722 88188 126968 31742 0 0 3174 3174 3174 3174 3174 3174 3174 3174 3174 3174 6 95226 -37800 -17659 8750 13291 13291 13291 13291 13291 13291 13291 13291 35606 95226 -37800 -55459 -46709 -33418 -20127 -6835 6456 19747 33038 46329 59620 95226 31

表6-4 利润与利润分配表

建设期 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 营业收入 营业税金及附加 增值税 总成本费用 补贴收入 利润总额(1-2-3-4+5) 应纳税所得额(6-7) 所得税 净利润(6-9) 480000 0 3662 36615 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生 产 经 营 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 序号 项 目 合计 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 31276 31276 31276 31276 31276 31276 31276 31276 31276 31276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312756 0 0 0 126968 0 126968 0 31742 95226 0 0 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 12697 3174 3174 3174 3174 3174 3174 3174 3174 3174 3174 9523 9523 9523 9523 9523 9523 9523 9523 9523 9523 32