椒园富硒食品产业园建议书 - 图文

该项目资金来源包括招商引资。

六、效益分析

㈠经济效益 1、销售收入估算

项目建成达产后富硒食品交易中心、富硒食品跨境电商中心、富硒食品产业会展中心、富硒食品生产加工产业基地、科技研发中心、仓储物流中心、产业服务认证中心等每项平均收入为6000万元/年，该产业园综合产值为48000万元。

2、成本费用估算

总成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法预测项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据，总成本费用估算见（表6-2）。

3、利润与税收分析

利润分配是由税后利润中提取三项基金，即法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金，分别按税后利润的5%提取，详见（表6-3）。

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表5-1 建设投资估算表（概算法）

序号 工程或费用名称 1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 工程费用 富硒食品交易中心 富硒食品跨境电商中心 富硒食品产业会展中心 富硒食品生产加工产业基地 科技研发中心 仓储物流中心 产业服务认证中心 企业总部基地 公用工程 工程建设其他费用 土地使用费 建设单位管理费 勘察设计费 研究实验费 建设单位临时设施费 工程建设监理费 工程保险费 施工机构迁移费 引进技术和进口设备其他费用 建筑工设备购安装工其他费程费 置费 程费 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 比例（%） 21500 28000 0 5000 6000 0 1200 3000 0 1900 4000 0 5000 7000 0 900 2000 0 49500 89.26% 11000 19.83% 4200 7.57% 5900 10.64% 12000 21.64% 2900 5.23% 5700 10.28% 1300 2.34% 3500 6.31% 3000 5.41% 2700 3000 0 300 1000 0 2500 1000 0 2000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3318 3318 5.98% 2000 2000 3.61% 250 200 0 100 200 100 50 200 0 100 118 250 200 0 100 200 100 50 200 0 100 118 0.45% 0.36% 0.00% 0.18% 0.36% 0.18% 0.09% 0.36% 0.00% 0.18% 0.21% 2.10 联合试运转费 2.11 生产职工培训费 2.12 办公及生活家具购置费 3 3.1 4 预备费 基本预备费 建设投资合计 比例（%） 2641 2641 4.76% 2641 2641 4.76% 5959 55459 100.00% 21500 28000 0 38.77% 50.49% 0.00% 10.74% 100.00% 100.00% 26

表6-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 序号 项 目 1 1.1 2 3 合计 建设期 1 营业收入 产品1 单价(含税) 数量（项） 销项税额 销项税率 其他营业收入 480000 0 480000 0 0 80 0 0 2 0 0 0 0 0 生 产 经 营 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 6000 8 6974 6000 8 6974 6000 8 6974 6000 8 6974 6000 8 6974 6000 8 6974 6000 8 6974 6000 8 6974 6000 8 6974 6000 8 6974 69744 0 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 256 110 3662 6974 3313 0 366 256 110 3662 6974 3313 0 366 256 110 3662 6974 3313 0 366 256 110 3662 6974 3313 0 366 256 110 3662 6974 3313 0 366 256 110 3662 6974 3313 0 366 256 110 3662 6974 3313 0 366 256 110 3662 6974 3313 0 366 256 110 3662 6974 3313 0 366 256 110 3662 6974 3313 营业税金及附加 3662 3.1 城市维护建设费 2563 3.2 教育费附加 4 增值税 销项税额 进项税额 1098 36615 0 69744 0 33128 0 27

表6-2 总成本费用估算表

建设期 1 1 2 3 4 5 外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 其中：其他制造费用 其他管理费用 其他营业费用 其他项目 160000 0 68000 20000 27070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 生 产 经 营 期 7 8 9 10 11 12 序号 项 目 合计 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2707 2707 2707 2707 2707 2707 2707 2707 2707 2707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28