前台备用金管理细则060823

锦江之星旅馆有限公司

前台备用金管理细则

定义

锦江之星旅馆有限公司所属直营店、托管店、加盟店以下简称“锦江之星连锁店”。

一、 目的：为规范锦江之星连锁店前台备用金的管理，减少备用金的资金占用，

确保连锁店资金安全。特制定本操作细则。

二、 适用范围：锦江之星旅馆有限公司所属直营店、托管店。加盟店可参照执行。

三、前台备用金的核定和申领

1. 锦江之星连锁店根据实际经营业务需要，拟定备用金数额，按照《前台

申请备用金操作流程》具体规定，办理相关报批手续。 2. 由锦江之星连锁店营业部经理填写用款申请单。

3. 用款申请单需由锦江之星连锁店财务部经理、总经理审核后签字认可。 4. 财务部出纳依据有效的用款申请单及备用金核定额度发放备用金。

四、前台备用金交接方法（前台人员须知）

1. 备用金的分配：

? 如前台设立主当班和副当班，各人持前台备用金总额的70%左右和30%左右（如：主当班70%，副当班30%）。

? 如一个班次只有主当班人员或有两位或以上主当班，则根据主当班人数平均分配备用金总额。

2. 备用金逐班移交，如只有1名夜班当班人员时，此人将日班的各当班人员备用金全额接受。

3. 当班人员收到的营业款如果足以能满足找零或退款，即可将备用金金额清点后另放，这样可以缩短交接时清点的时间。

4 备用金交接时，接班人员主要负责清点备用金工作，交班人员继续负责接待及收银工作。接班人员清点备用金完成后开始负责接待及收银工作，交班人员完成离岗前的清理工作，交接双方不应同时进行交接工作而产生忽

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视、怠慢客人的现象。

5 如果由于退款较多无法将全额备用金移交下一班，应将当班日志另行打印1份，在接班人员清点备用金后，交接双方签字，留于接班人员，作为财务为接待人员补足备用金的凭证。

6 此后交班人员将营业款根据当班日志进行封包，在当班主管监督下投入摇式保险箱，并在营业款投放登记簿上签字。

7 夜班人员的两个当班日志（20:00～24:00，0:00～8:00），可合并封包，如封包为前台交财务现金，则应将全额备用金交于日班人员。

8 若临时发生备用金周转不够，则向财务借支，并于当日17：00前还清。

9 备用金交接至下一班次时，均应备足相应的零钱。

五、备用金的检查（财务人员须知）

1. 财务人员应不定时对前台的备用金进行抽查，一个月不少于两次 2. 备用金抽查需作相应的记录，由营业部经理签字确认。 3. 如有备用金溢余，当场交财务作为当天的营业外收入入帐。 4. 如有备用金的短缺，前台收银人员应在当天下班前补足。

5．如有特殊情况，无法当天处理，需书面提出理由，并由营业部经理签字认

可，先作备案处理。营业部必须在三天之内作出反馈意见，财务人员需跟踪处理结果并作相应记录。

六、本规定自颁布之日起实行

锦江之星旅馆有限公司业务部、计财部

2006-9-4