新建年产1500吨矿山铸钢件项目可行性研究报告

建设内容：新建厂房面积1920平方米；仓库800平方米；办公用房980平方米；购臵设备68台套，建设生产废水、废气、固体废弃物处臵设备等。

劳动定员：项目新增劳动定员90人左右，其中生产工人70人左右。

投资估算：项目总投资1500万元，其中固定资产投资1000万元，流动资金500万元。

资金来源：建设单位自筹1000万元，申请银行贷款500万元。

建设工期：工程规划建设期1年，在2010年10月—2011年9月期间实施并完成（不含前期准备时间），投产期第一年达到生产负荷100%，在全部寿命期间内保持满负荷生产状态。

经济效益指标：项目在达到设计能力的正常年份内，年实现产品销售收入5000万元；年实现利税总额1500万元，实现税前利润1200万元，税后利润1000万元；投资利润率 20%，投资利税率30%。

财务评价：项目在计算期15年内，其基准收益率为10%的情况下，财务净现值为4601万元，财务内部收益率为21.5%，投资回收期为2.9年，贷款回收期为1年。

主要经济技术指标参见表1-1。 表1-1 项目主要经济技术指标表

序号 一 二 1 2 3 三 四 1 2 指标名称 主要产品和生产能力 矿山铸钢件 建筑面积 厂房面积 库房面积 生产附属建筑 购臵主要设备 总投资 固定资产投资 流动资金 吨 单位 数量 备注 5000 3700 1920 800 980 68 1500 1000 500 折标吨 全部流动资金，铺底暂按250万元 平方米 平方米 平方米 平方米 台套 万元 万元 万元 五 1 2 六 1 2 3 4 5 资金来源 建设单位自筹 银行贷款 投资效果 实现工业销售收入 实现利税 净利润 投资利税率 投资利润率 万元 万元 万元 万元 万元 % % 1000 500 5000 1500 1000 30 20

七 1 2 3 4 八 九 十

财务指标 财务内部收益率 财务净现值 投资回收期 贷款偿还期 建设工期 劳动定员 占地面积 % 万元 年 年 年 人 亩 21.5 4601 2.9 1 1 91 30 ic=10% 含建设期 20000平方米 1.5可行性研究报告主要结论

铸钢配件是矿山企业及其他机械加工企业大量需要的、长期需要替换的零配件，属价值较低的易耗品，应用十分广泛，需求量较大。随着国际国内煤炭消费市场的增长及国内、省内、地区周边煤炭企业技术改造的进行，行业对各类铸钢配件的需求越来越旺盛。这些都为企业生产提供了良好的市场环境和成长条件。

XX冶金有限公司年产5000吨矿山铸钢件项目建成投入运行后，将成为XX地区规模比较大的矿山钢铸件及其他配件的生产基地。项目依托本地的资源优势和特定企业的需求刚性，不仅有利于本地区资源的合理利用，而且将为本地区煤炭行业升级改造提供技术材料支持，为本地区经济发展提供良好保证。项目按照产品规模化、多元化和内部循环经济

要求建设和运行，对于延伸产业链条，建立和完善地区循环经济体系有着十分重要的促进作用，有着资源效益、环保效益和经济效益的多赢效果。通过本项目的实施，可以为企业主导产业的进一步发展奠定坚实基础，项目各项经济技术和财务指标良好，国民经济和社会效益显著，产品具有极好的市场适应性和成长性，实施前景十分广阔。

第二章 建设单位基本情况

本项目建设单位为XX冶金有限公司。

XX有限公司是一个从事多种生产经营的民营企业，公司成立于2008年10月，企业法定地址为XX，企业注册资本为500万元人民币，法定代表人为XX。

XX冶金有限公司的主要经营领域为建筑材料、煤炭销售、各类铸钢件配件等。主要生产领域为煤矸石、矸石综合利用和矿山配件机械加工等。

该公司现有生产经营场地面积60亩，拥有建筑面积1000余平方米，拥有总资产3000万元以上。

随着XX区资源枯竭城市经济转型步伐的加快，该公司寻求新的产业发展领域的内在动力不断增强，依托在长期矿山生产积累的经验和比较雄厚的技术力量和原始资金积累，该公司抓住相关市场需求增长和本地企业升级改造与资源