车旅费管理规定

员工到外地参加订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费可回矿按本办法规定报销。其余有关会场租赁费、会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支，不得开具证明回单位报销。

第十条 员工趁出差，事先经矿领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费，多开支的部分由个人自理。如果绕道车船费少于直线单程车船费时，应凭车船票按实支报。扣除绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

第十一条 员工探亲路费报销规定

㈠ 员工探望配偶的，每年可报销一次往返路费，不报销补助费。员工探望父母的，每四年可报销一次往返路费，不报销补助费。员工探亲乘坐车、船、等级限额标准可按第五条执行。

㈡ 员工探亲的差旅费只报销符合上述规定的车船票费和中转住宿费，市内交通费、订票费、保险费等费用自负。

㈢ 员工探亲的往返路费只限于当年报销，不得跨年度报销。 第十二条 系统内援助其差旅费报销规定

⑴ 上级单位调派我单位人员去其他地方临时工作人员，原则上不享受本办法差旅费报销标准，由聘请单位负责报销。

第十三条 员工出差因病住院，住院期间停发伙食补助费。

第十四条 员工出国的差旅费标准参照财政部、外交部《关于印发〈临时出国人员费用开支标准和管理办法〉的通知》（财行[2001]73号）文件执行。

第十五条 员工调动差旅费报销规定

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㈠ 因工作需要等，被调入员工的交通费、住宿费、伙食补助费按本办法规定执行：

1、同居的父母、配偶、16周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按一般员工标准报销。

2、员工调动工作，不得乘坐飞机。

（二） 员工调出或辞职的，单位不再计发差旅费、搬家费等，其相关费用

支出应由调入单位或员工个人负担。

第十六条 差旅费报销审批管理

㈠ 员工出差完毕，须如实填写《差旅费报销单》，并将有关原始凭证有条理地粘贴在粘贴单上，并按第三条第㈠款规定的权限予以审批：

㈢ 第六条㈠款以外的员工出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等舱、出差人需填报差旅费特批费用审批单，经分管矿长、 矿长、在特殊费用审批单上签字审批后方可报销。

经分管矿长、矿长批准乘坐飞机的，其机场建设费、人身保险费可按实报销，但一张机票限报一份保险费。

㈣ 员工出差遗失飞机、车船、住宿发票等其他票据的，如需报销则应作书面情况说明，有同行员工的应出具证明，并需提供开票单位的相关证明及发票存根复印件，经分管领导初审，报财务科长审核、矿长签批后方可报销。

第十七条 员工出差完毕，应在长途七日、短途三日内到财务单位办理报账手续，并一次还清所欠备用金余款。凡在上述规定时间内未报账又未还清所欠款项的，财务单位有权拒绝为其继续办理备用金借款。凡出差完毕逾期未归还备用金余款的，财务科除直接从其工资、奖金中扣回欠款外，另根据欠款、逾期天数及日利息1‰收取滞纳金，日期从其出差完毕满七日算起。

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员工每年年底12月20日前应将当年出差费用报销清算。

第十八条 各单位应严格执行矿下达的差旅费年度预算，若实际执行超过年度预算，财务单位有权拒绝报销；因特殊情况需增加预算的，经相应审批程序可予追加，但追加的费用将纳入单位费用考核范围。

第二九条 员工违反差旅费开支的规定，弄虚作假，虚报冒领的，一经发现，除追回被虚报冒领的款项外，另报请矿领导从严处理。

第二十条 本办法自2010年1月1日起执行 。

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