水处理剂项目可行性研究报告

丨可行性研究报告咨询

合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在东莞市xxxx工业园区建设，总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），预计总建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1744.2 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，绿化面积7194.7 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

3

丨可行性研究报告咨询

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资41818.7 万元，其中：固定资产投资32809.4 万元，占项目总投资的78.5%；流动资金9009.3 万元，占项目总投资的21.5%；在固定资产投资中，建设投资32176.2 万元，占项目总投资的76.9%；建设期借款利息633.2 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资32176.2 万元，其中：工程建设费用29623.5 万元，占项目总投资的70.8%，包括：建筑工程投资13424.2 万元，占项目总投资的32.1%；设备购置费15727.3 万元，占项目总投资的37.6%；安装工程费472.0 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2077.2 万元，占项目总投资的5.0%，其中：土地使用权费1386.0 万元，占项目总投资的3.3%，预备费475.5 万元，占项目总投资的1.1%。

4

丨可行性研究报告咨询

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）41818.7 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金28948.2 万元，占项目总投资的69.2%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12870.5 万元，占项目总投资的30.8%，其中：项目建设期申请银行借款12870.5 万元，占项目总投资的30.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：64352.4 万元（含税）。 2、年总成本费用51456.7 万元。 3、营业税金及附加317.1 万元。 4、项目达纲年利润总额：12578.6 万元。 5、项目达纲年净利润：9433.9 万元。 6、项目达纲年纳税总额：6608.3 万元。 7、总投资收益率（ROI）：31.5%。 8、资本金净利润率（ROE）：43.5%。 9、项目达纲年投资利润率：30.1%。

5

丨可行性研究报告咨询

10、项目达纲年投资利税率：38.4%。 11、项目达纲年投资回报率：22.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：5.1 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：4.6 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：41.1%（达纲年）。 七、项目建设进度规划

“水处理剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合东莞市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx水处理剂产业

6