中国人民银行关于2009年中资金融机构金融统计制度有关事项的通知

财政存款：指各级财政部门代表本级政府掌管和支配的财政资产中暂时聚集在银行的各项财政存款。

代理财政存款：指金融机构代理的中央财政预算收入、地方财政库款、财政预算专项库款、财政预算外存款以及待结算财政款项。

国库定期存款：指商业银行依据《中央国库现金管理暂行办法》吸纳的中央国库现金管理商业银行定期存款。

保证金存款：指金融机构收到的单位或个人存入的作为保证金或偿还债务准备的专用活期存款和定期存款，包括办理银行承兑、信用证、保函、代理外汇买卖、衍生金融产品等业务时存入的各种活期、定期保证金。

结构性存款：指嵌入了衍生产品或收益挂钩股指、汇率等指数的存款产品，目前主要为各金融机构已经纳入存款口径的代客理财资金。

临时存款：指汇出汇款、汇入汇款、应解汇款和其他临时性存款。 三、周报统计指标与月报“全科目”统计指标对照关系

周报统计指标名称符号指标编码月报“全科目”统计指标名称说明 主要资产项目

一、现金＋120031.现金

二、存放中央银行存款＋120064.存放中央银行准备金存款 其中：存放中央银行准备金存款＋12007存放中央银行存款 〖2〗＋12009存放中央银行清算汇票款

存放中央银行财政性存款＋12010存放中央银行财政性存款 三、存放金融机构款项＋120126.存放同业款项 〖2〗＋1232115.存放同业定期款项 续表

周报统计指标名称符号指标编码月报“全科目”统计指标名称说明

四、个人贷款＋12065农户贷款（短期） 〖2〗＋12068农户小额信用贷款（短期） 〖2〗＋12069农户联保贷款（短期）

〖2〗＋12087个体户及个人经营性贷款（短期） 〖2〗＋12088个人消费贷款（短期） 〖2〗＋12256其中：农户贷款（中长期） 〖2〗＋12242个人消费贷款（中长期）

〖2〗＋12250个体户及个人经营性贷款（中长期） 五、信用卡及账户透支＋12075活存透支

1.单位信用卡及账户透支＋12076其中：公司卡透支 2.个人信用卡及账户透支＋12077其中：个人卡透支 六、单位贷款＋120609.短期贷款 〖2〗＋122371.中长期贷款 〖2〗－12075活存透支 〖2〗－12080打包放款 〖2〗－12098进出口押汇 〖2〗－12262银团贷款 〖2〗－12267买方信贷 〖2〗－12268卖方信贷 〖2〗－12065农户贷款（短期） 〖2〗－12068农户小额信用贷款（短期）

〖2〗－12069农户联保贷款（短期）

〖2〗－12087个体户及个人经营性贷款（短期） 〖2〗－12088个人消费贷款（短期） 〖2〗－12256其中：农户贷款（中长期） 〖2〗－12242个人消费贷款（中长期）

〖2〗－12250个体户及个人经营性贷款（中长期） 七、银团贷款＋12262银团贷款 八、贸易融资＋12080打包放款 〖2〗＋12098进出口押汇 〖2〗＋12267买方信贷 〖2〗＋12268卖方信贷

九、票据融资＋1218412.贴现及买断式转贴现 十、各项垫款＋1222519.各项垫款 十一、融资租赁＋122703.融资租赁 十二、境外筹资转贷款 主要负债项目 一、金融机构存放款项

1.金融机构活期存款＋124074.同业存放款 续表

周报统计指标名称符号指标编码月报“全科目”统计指标名称说明 其中：金融控股公司存放＋12713金融控股公司存放

证券公司客户交易结算资金专用存款＋12421客户交易结算资金专用存款 保险公司及养老基金存放＋12428保险公司及养老基金存放 2.金融机构定期存款＋126176.同业存放定期款项 其中：金融控股公司定期存放＋12720金融控股公司存放

保险公司及养老基金定期存放＋12634保险公司及养老基金定期存放 二、单位存款

1.单位活期存款＋123431.活期存款 〖2〗－12369活期储蓄 〖2〗－12374财政存款 〖2〗－12380其他财政性存款

其中：住房公积金存款＋12381住房公积金存款 2.单位通知存款＋12580单位通知存款 3.单位定期存款＋12576企事业单位定期存款 〖2〗－12580单位通知存款 〖2〗＋12583单位银行卡定期存款 〖2〗＋12593其他定期存款 〖2〗＋12594住房公积金存款

其中：住房公积金存款＋12594住房公积金存款 三、个人存款

1.个人活期存款＋12369活期储蓄 2.个人通知存款＋12590个人通知存款