水环境综合治理工程项目可行性研究报告

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10.6 工程预备费

工程预备费只计基本预备费，费率按8%计，不计涨价预备费。

10.7 建设资金筹措及还款计划

资金来源如下：其中13434.6万元申请新安江流域资金补助，其余5757.7万元由建设单位自筹。

10.8 工程进度计划

本综合治理项目计划2012年上半年开工，61欢迎下载。

2015年上半年竣工。

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第11章 财务评价

11.1 收入预测

本项目为环境治理类项目，本身不直接产生效益，为保证项目的正常运营和贷款的偿还，建议从城市建设维护费以及沿线土地增值收入中适当提取计入本项目收入，预计每年2200万元。

11.2 运营费用估算

本项目总成本费用包括河道及景观维护、职工工资与福利、水电费、折旧与摊销费及其他费用等。

1）、职工工资与福利：本项目定员40人。 2）、固定资产折旧及无形资产、递延资产摊销

本项目按有关财务制度规定，固定资产按30年折旧，无形资产及递延资产按10年摊销。

本项目财务分析不考虑销售税金及增值税、营业税等。

11.3 财务评价指标

1）、经济计算期

本项目建设期3年，生产经济寿命期14年，项目经济计算期按17年计算。

2）、财务分析计算 详见：附表

3）、主要财务评价指标

（1）工程总投资：19192.25万元

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（2）年均销售收入：2200万元 （3）年均经营成本：468.79万元 （4）年均利润额： 1437.16万元 （5）投资回收期：13.38年（含建设期） （6）财务内部收益率：6.08%

（7）财务净现值：103.09万元(Ic=6%) 4）、不确定性分析 （1）敏感性分析

经分析固定资产投资、经营成本、营业收入等因素变化对项目财务效益的影响程度。经分析计算，可见营业收入和经营成本对本项目效益影响最大。本项目具有一定的抗风险能力。

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第12章 工程效益分析

工程效益分析主要从环境效益、经济效益以及社会效益的角度展开。

12.1 环境效益

生态环境效益是工程实施后最主要的效益，它包括流口镇水环境系统改善、防洪排涝，污染物负荷削减、河流水质改善、生态效益以及水土保持效益等。

（1）削减污染物入河量，使河流入新安江水质满足规划要求 率水河流口镇段流域人口密集，大量的污染物直接入河流，生态机制遭到破坏。通过本工程的实施，从源头、过程和末端对污染物进行控制、收集和治理，通过此项目将有效的削减污染物的产生量和入河量，有效地改善率水河的水质，入新安江的水质得到保证，满足水质规划要求。

（2）明显改善流口镇生态环境

工程实施后能够有效地改善河道淤积和水土流失等现状，同时河滨带建设增加了绿化面积，同时河道边上进行了生态建设，生态植物效应大大改善了生态环境。综上所述，工程实施后将明显改善流口镇生态环境，促进了新安江流域水环境保护工作的开展。

12.2 社会效益

社会效益一般是潜在的无形的，主要表现在增加就业机会，提高公众环境保护意识及健康水平等方面。

（1）提高居民环境保护意识

工程建设实施过程是一次深刻、生动的环境保护宣传过程，通过具体的工程实施，使人们能够体会到环境保护的重要性和环境效

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