用友NC报销管理操作

3.6 人员信息

人员档案中需要设置个人银行卡户、默认工资卡等，以便进行报销与工资支付的处理，人员档案与操作员档案可以联动，可以直接有自动默认的角色，不需要再权限管理中对员工进行权限设置

在【客户化】-【人员信息】-【人员管理档案】-点击〖增加〗，再点击〖银行账户〗

3.7单据模版

单据模版分为：系统模版、集团模版、公司模版 系统模版：系统预制模版

集团模版：用户在集团增加的模版，需要以集团身份登录操作 公司模版：用户在公司增加的模版，需要以公司身份登录操作

系统为报销管理预制的模版有：借款单、报销单、还款单、差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、通讯费报销单、交通费报销单、礼品费报销单、招待费报销单等。 在【客户化】-【模版管理】-【单据模版设置工具】-点击〖增加〗

3.8单据号管理

在单据号管理中做指定流水号、设置单据号范围等操作 只能在集团账户修改

在【客户化】-【单据号管理】-【报销管理】-点击〖增加〗

第四章 操作说明

4.1 初始设置

4.1.1设置常用单据设置

1、在【财务会计】-【报销管理】-【常用单据设置】-点击〖卡片显示〗

2、点击〖交易类型〗，再点击〖增加〗

3、列表显示

4.1.2借款控制设置

在【财务会计】-【报销管理】-【借款控制设置】-点击〖增加〗

点击保存

4.1.3授权代理设置

在【财务会计】-【报销管理】-【授权代理设置】-点击〖修改〗