创业计划书范文 首届挑战杯全国大学生创业计划大赛金奖作品

c) 资产负债表(第二年季报)

表17.

资产负债表(第二年季报)

单位：万元 资产 流动资产: 货币资金 应收帐款 减:坏帐准备 应收帐款净额 存货 流动资产合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 无形资产: 减:累计摊销 无形资产净值 资产合计 一季度 二季度 三季度 四季度 负债及权益 流动负债: 904.82 应付帐款 90.00 负债合计 一季度 二季度 三季度 四季度 235.70 63.00 1.05 61.95 88.41 386.06 511.37 72.00 1.20 70.80 92.89 675.06 746.09 67.50 1.13 66.38 103.17 915.63 19.04 19.04 21.16 21.16 21.00 21.00 23.19 23.19 702.00 107.50 594.50 300.00 18.75 281.25 1261.81 702.00 129.00 573.00 300.00 22.50 277.50 1525.56 702.00 150.50 551.50 300.00 26.25 273.75 1740.88 88.50 107.51 1100.83 702.00 1.50 172.00 所有者权益: 530.00 实收资本 300.00 盈余公积 30.00 未分配利润 270.00 所有者权益总计 1900.83 负债及权益总计 1200.00 0.00 42.77 1242.77 1261.81 1200.00 0.00 304.40 1504.40 1525.56 1200.00 0.00 519.88 1719.88 1740.88 1200.00 300.00 377.64 1877.64 1900.83 d) 现金流量表(第一年季报)

表18现金流量表（第一年季报）

单位：万元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工的现金 支付其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 分配股利所支付的现金 偿付利息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加额 e) 现金流量表(第二年季报) 0.00 0.00 15.68 5.00 24.00 129.75 174.43 -174.43 0.00 0.00 46.00 5.00 24.00 171.60 246.60 -246.60 341.25 341.25 84.40 5.00 24.00 201.80 315.20 26.05 613.75 613.75 95.84 5.00 24.00 225.41 350.25 263.50 955.00 955.00 241.92 20.00 96.00 728.56 1086.48 -131.48 602.00 -602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602.00 -602.00 800.00 300.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 323.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -246.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.05 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 17.55 317.55 -317.55 -54.05 800.00 300.00 1100.00 300.00 0.00 17.55 317.55 782.45 48.97 表19现金流量表（第二年季报）

项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 现金流入小计 一季度 三季度 单位：万元 四季度 二季度 合计 693.25 693.25 791.00 791.00 754.50 754.50 977.50 977.50 3216.25 3216.25 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工的现金 支付其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 现金流入小计 分配股利所支付的现金 偿付利息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加额 95.92 5.00 25.50 380.10 506.52 186.73 103.68 5.00 25.50 381.15 515.33 275.67 105.16 5.00 25.50 384.13 519.79 234.72 114.60 5.00 25.50 383.25 528.35 449.15 419.36 20.00 102.00 1528.63 2069.99 1146.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.72 0.00 0.00 0.00 290.42 0.00 290.42 -290.42 158.73 0.00 0.00 0.00 290.42 0.00 290.42 -290.42 855.85