用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

11.3.7、固定资产月末结账说明

说明：

当固定资产模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入固定资产模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”，进入月末结账窗口，确认无误后点击“开始结账”按扭，进入“整理卡片数据”界面（如上图4所示），整理完毕后显示对账结果界面，确认无误后，点击“确定”，然后显示固定资产月末结账成功完成窗口，点击“确定”后，显示固定资产下次操作提示窗口，点确定后退出。

11.3.8、总账月末结账说明

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说明：

当前面所有模块月末结账业务处理完毕，总账模块业务也已处理完毕，账套管理员进入总账模块双击“期末”按扭选择“结账”，进入结账窗口，点击“下一步”，进入下一结账界面，点击“对账”开始对账，对账完毕后显示下一结账窗口，无误后点击“下一步”进入结账的月度工作报告界面，点击“下一步”进入完成结账界面，点击“结账”按扭完成当月结账工作。

11.4、月末结账注意事项

? 结账前应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，

才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。

? 月末结账之前用户一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。 ? 没有期初记帐，将不允许月末结账。

? 不允许跳月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账；不允许跳月取消月末结账，只能从最后

一个月逐月取消。

? 上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。 ? 月末结账后将不能再做已结账月份的业务，只能做未结账月的日常业务。

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