6.1资本支出业务流程

1.3

1.4

1.4.1 2010年 6.1资本支出业务流程 合资合同（合营协议）和合资公司章程等法律文件由法律事务部审核并出具法律意见书，董事会或经其授权的机构、人员批准，并由股份公司董事长或经其授权的委托代理人签署。

总体（基础）设计的审查和批复

根据可研报告批复中关于开展总体（基础）设计的要求（一段设计项目除外），项目责任单位要招标选定或在报经工程部审批后委托具有相应资质的单位编制总体（基础）设计。含有3套及以上工艺装臵的投资项目，必须编制总体设计。

发展计划部、事业部及分（子）公司按可研批复的要求分别负责各自授权范围项目的基础设计审查和批复，批复（或提前订货的报告批复）后有关部门或项目责任单位方可组织设备订货，并办理相关分交手续。

年度投资计划管理

发展计划部统一归口管理年度勘探及资本性投资计

划，年度计划的预测、编制、下达和调整，按有关授权执行。

分（子）公司按发展计划部统一要求编报的投资建议计划，由分（子）公司总经理或经其授权的分管总经理签字，报股份公司相关部门。

B 6.1－5

6.1资本支出业务流程 事业部针对分（子）公司的建议，提出各板块的投资建议计划，由事业部主任审核后，报发展计划部综合平衡。

1.4.2 事业部和分（子）公司按规范的资本支出口径，对

其控股子公司、融资租赁、用于资本性支出的安保基金、科研信息、股权投资等项目投资，全口径纳入年度投资建议计划。发展计划部综合平衡事业部、分（子）公司的投资建议计划，按照财务部编制的资金预算可用资金情况和股份公司控制资产负债率的要求，提出股份公司年度投资建议计划，逐级上报总裁办公会、董事会审核后，报股东大会审批。 纳入投资计划的控股项目和参股项目参见?7.3长期股权投资管理业务流程?进行股权管理。

1.4.2.1分公司计划处负责年度投资建议计划的组织编制、

投资计划平衡及上报等工作。开发处负责油田开发及产能系统配套项目投资建议计划的提报，天然气处负责气田开发、产能系统配套、天然气管道工程等项目投资建议计划的提报，勘探处、新区项目部负责勘探项目投资建议计划的提报，生产管理处负责非安装设备购臵、节能降耗等项目投资建议计划的提报，基地管理中心负责基地建设、改造等项目投资建议计划的提报，安全环保处负责安全、环保、

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6.1资本支出业务流程 油气田防护工程等项目投资建议计划的提报，信息中心负责计算机信息网络工程等项目投资建议计划的提报，其他部门负责职能管理范畴项目投资建议计划的提报。

1.4.3 由发展计划部编制分批投资计划，报总裁签发。分

（子）公司必须严格执行股份公司下达的投资计划并组织实施。

已下达的投资计划项目，如需调整，仍按项目审批程序执行。

分（子）公司计划部门根据经批准的计划（或调整计划）在ERP系统分批次维护项目或投资订单，下达计划。

1.4.3.1股份公司固定资产投资计划下达后，分公司计划处

根据下达的投资计划、项目前期可研报告及批复、基础设计及批复、分公司专业主管部门投资调整申请、分公司科研管理任务需要，组织平衡分公司投资计划，编制分公司批次（调整）计划意见，经分公司总经理审批后，在ERP的PS模块中下达分公司批次（调整）投资计划，明确各投资项目的控制成本。

1.4.3.2项目主管部门根据分公司下达的项目控制成本，组

织编制项目运行方案，组织编织各项工程控制概算，

2010年 B 6.1－7

6.1资本支出业务流程 并提出项目实施立项申请。项目实施立项申请需计划处对项目的工作量、工程概算及项目总概算进行审核，经分管项目副总经理审定后，报分公司总经理审批。

1.4.3.3严格控制计划外项目，确因生产急需对年度计划内

项目实施顺序进行调整的，由专业主管部门提出申请，经分管副总经理审定后，报分公司总经理审批，获准后项目按照本办法实施。

2 2.1

投资项目实施

投资项目实施，参见?6.3限上工程项目管理业务流程?或?6.4限下工程项目管理业务流程?。

2.1.1 批准实施的投资项目由项目主管部门代表分公司对

项目投资按工程进行分解并下达给组织工程实施的相关业务职能管理部门，属整体外委的项目需经分公司总经理审批。

2.1.2 工程实施管理部门负责组织单项工程的施工，负责

该工程的质量控制和概算控制。工程实施应坚持“先算后干、算清再干”的投资控制原则。

2.1.3 工程设计原则上由分公司研究机构承担，按相关技

术规范执行。工程实行限额设计，工程总投资原则上控制在项目主管部门给定的概算之内，否则应进一步优化设计。

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