007出纳（暨资金）管理系统操作说明

007出纳暨资金管理系统操作说明

账和银行对账单中，逐条记录比对，符合条件的记录，即在该条日记账和对账单记录的“勾对”处打勾（单个勾表示系统自动勾对）。

如果要手工对账，请直接选中相应的记录出双击，这样该条记录的“勾对”处会打上两个勾，即完成该记录的手工勾对。

完成上述对账操作后，需要继续单击“银行对账窗口”的“确定”按钮，这样才可将操作结果保存下来。 6、现金盘点记录表

现金盘点，出纳人员的工作，只要有现金收付，就要及时制证、记账，每天下班

以前，把现金数一遍，和现金日记账核对，这项工作的简称，就是现金盘点。

通过点击‘日常业务’模块中的“现金盘点表”标签，打开条件选择窗口（如下

图所示）。

图2-41 现金盘点选择条件

选择完科目、币别及截止日期，按下“确定”按钮，即可进入现金盘点工作界面

（如下图所示）。

图2-42 现金盘点记录表

界面说明：

菜单栏：本系统所有的功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。

工具栏：现金盘点表特有功能的快捷按钮，包括增加、修改、删除、条件、刷新、

预览和退出按钮。

标题框：显示现金盘点表的名称、科目、币别。

现金盘点记录表：根据条件窗口设置的科目、币别和截止日期，系统将自动列示

该条件范围内的所有盘点记录。

功能介绍：

增加：即盘点人每日盘点现金结束，把当天的盘点结果记录在本系统帐套的

操作。

修改：如果录入的盘点记录有误，可以通过该改按钮进行修改。

删除：如果录入的盘点记录有误，又没必要修改，可以通过该按钮删除之。

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（四）、报表中心

以上所述日常业务功能模块，已经可以满足企业出纳岗位的基本工作要求，但

这些功能仅仅是对出纳工作的一个数据采集；对于一个企业来说，仅有数据的积累而没有报表的展现以及数据的综合分析，对于决策层来说还是远远不够的。

在该系统报表中心功能模块中，资金日报表、长期未达帐、现金流量表和帐户余额的多方位查询功能，正好提供这样的决策支持。 1、资金日报表

通过点击‘报表中心’模块中的“资金日报表”标签，打开条件选择窗口（如

下图）

图2-43 资金日报表条件选择窗口

根据需要查看的条件，用户可以选择相应的科目、币别以及日期截至范围，之

后点击“确定”按钮，系统自动根据所选条件将日报表显示出来（如下图）。

图2-45 资金自报表

2、长期未达账

通过点击‘报表中心’模块中的“长期未达账”标签，打开条件选择窗口（如下图）

图2-46 长期未达账条件选择窗口

根据需要查看的条件，用户可以选择相应的科目、币别以及日期截至范围和未

达天数，之后点击“确定”按钮，系统自动根据所选条件将未达帐显示出来（如下图）。 世爱熙琨软件出品

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图2-47 长期未达账

3、现金流量表

该系统中的现金流量表是根据用户在录入每笔业务时所选用的现金流量表项目

摘要，分组统计而得。

通过点击‘报表中心’模块中的“现金流量表”标签，打开条件选择窗口（如

下图）

图2-48 现金流量表条件选择

根据需要查看的条件，用户可以选择相应的年度或期间，之后点击“确定”按

钮，系统自动根据所选条件将现金流量表显示出来（如下图）。

图2-49 现金流量表

点击“设置”按钮，可以显示、隐藏现金流量表各项目的借方发生额和贷方发

生额。

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（五）、期末处理

在各期期末，出纳人员需要对该期的各个账户日记账进行扎账。

通过点击‘期末处理’模块中的“出纳扎账”标签，打开出纳扎账向导界面（如

图）。

图2-50 出纳扎账

在扎账前，请用户先确认本期发生的各项业务是否均已正确录入，因为一旦扎

账后，对扎账日期前的业务记录将不能进行修改。

（六）、票据管理

在支票管理模块中，可以实现企业的支票、汇票等票据的记录和管理，并且对

于企业日常业务中存在的种种欠条，通过支票管理模块也可以得到有效的记录和管理。

1、支票管理

通过点击‘支票管理’模块中的“支票管理”标签，打开支票管理操作界面（如

图）。

图2-51 支票管理

功能说明：

增加：点击“增加”按钮，系统弹出购买空白支票（票据）的业务记录窗口，通

过该窗口，用户可以将每次购买的空白支票记录在案（如下图）。在该界面世爱熙琨软件出品

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