金蝶2

收（付）单号核销时必须是全额核销。(X)

38在核销中，无论按应收（付）单号核销，还是按金额核销都必须指定应收（付）单和收（付）款单。(X)

39在坏账收回的业务处理中，必须先做收款单，然后才做坏账收回业务。(V) 40发票或应收（付）单，核销后将不能修改，若进行修改只能进行反核销、取消审核。 V 41在应收系统中可以查询到的发票、应收单、收款单，均能生成凭证并传递到总账 X 42在应收应付系统中与总账相同：审核人与制单人必须为同一个人 X 43预收冲应收必须生成记账凭证 X

44在应收系统中生成的记账凭证可以在总账中进行删除、修改等操作 X 45应收账款的数据可以从总账系统转入 V 46在核销处理时，对系统提供的三种核销方式，针对某一张单据，只能采取一种核销方式 V 47要取消坏账处理只要删除坏账损失的凭证即可。 V

48要取消已生成凭证的核销处理的业务需要执行反核销即可。 X 49应收票据转出是指将票据转手给其他供应商 X

50期末调汇只能在总账系统操作，应收应付系统无期末调汇功能 X 51在应收系统的账表中无法查询已出库未开发票的金额 X

52如要在应收系统选择“启用对账与调汇”选项，则必需选择总账的允许修改/删除业务系统凭证”参数，否则应收系统选择的“启用对账与调汇”选项将不能被启用。 V 现金

1企业如果有外币业务，在初始数据录入完成时币别在何状态下可以进行平衡校验(C) A.人民币 B.外币 C.综合本位币

2以下说法错误的是(C)

A.银行存款对账指的是银行存款日记账同银行存款对账单的核对，为生成余额调节表作准备

B.银行对账方式包括手工对账和自动对账两种 C.现金管理系统中不提供银行存款与总账对账功能

D.如果发现记录被错误的勾对，可以选择“文件”菜单中的“已勾对记录列表”，再按“取消勾对单条或全部记录”重新进行对账

3如果企业收款10000元企业已经入账，银行未入账应当录入（ D） A企业未达账借方 B.企业未达账贷方 C.银行未达账贷方 D.银行未达账借方

4现金管理系统的内部冲销是指（D ）

A日记账和对账单之间的冲销 B.现金和银行日记账之间的冲销

C.现金日记账和现金盘点表的冲销 D.银行日记账内部冲销和对账单内部冲销

5现金管理系统的票据管理中的票据和（C ）系统中的票据管理是同步的 A总账系统 B.业务系统 C.应收应付系统 D.结算系统

6现金管理系统的内部冲销功能是在（ D）实现 A现金日记账

B.银行存款日记账 C.对账单 D.银行存款对账

7现金盘点表中，一把是多少张？(A) A.100 B.20 C.12 D.50 E.25

8第一次使用现金流量表，第一步骤是（D ） A引入凭证 B.设置报表时间 C.设置现金类科目 D.新建报表方案

9T型账户的非现金类科目一般情况下按()展开来指定现金流量表项目。(A) A下级科目 B.核算项目 C.现金项目 D.币别

10提取数据后，T型账户以现金类科目的()的数据来显示。(C) A借方发生额 B.贷方发生额

C.对方科目发生额 D.本期发生额

11现金流量表系统中，收到应收账款的业务需要指定（C ） A.主表 B.附表

C.主表和附表 D.不需指定

12在现金流量表系统中，职员报销差旅费的业务在指定现金流量项目时，是否涉及附表项目(A)

A.不涉及

B.涉及 C.两者均有可能 多选

13登记现金日记账和银行存款日记账的方式包括（ ABC） A直接逐笔新增登记日记账 B.通过复核记账的方式登记日记账

C.从总账中引入现金/银行存款日记账 D.复制录入

14银行存款模块中包括以下哪些种操作（ABC ） A.银行存款日记账 B.银行对账单

C.银行存款对账 D.复核记账 E.到期预警表

15在与总账对账的功能中可以执行（ACDE ）操作 A.修改日记账 B.修改凭证 C.删除日记账 D.新增日记账 E.与总账对账

16现金管理系统包含哪些模块 AB A银行管理 B.票据管理 C.核销管理 D.往来管理

17现金管理系统提供的反向操作有 AB A.反初始化 B.反结账 C.反扎账 D.反过账

18现金管理系统里的现金对账指的是 AB A库存现金与出纳账对账 B.出纳账与会计账对账 C.库存现金与会计账对账

19银行自动对账系统提供了几种对账条件 ABC A金额相等 B.按结算方式 C.按日期

D.按结算号

20银行存款自动对账的设置包括（ABCDE ） A结算方式和结算号不为空 B.日期相同 C.摘要相同 D.结算方式相同 E.结算号相同

21与银行存款对账有关的功能包括（ABCD ） A余额调节表 B.银行存款日记账 C.银行存款对账单 D.银行存款对账

22系统中银行存款自动对账的过程（BC ） A参数设置 B.对账设置 C.自动对账 D.手工对账

23支票管理中包括（ABCDE ） A.购置 B.领用 C.审核 D.报销 E.核销

24现金管理系统系统参数设置中，现金日记账汇率设置有哪些种类？A固定汇率 B.浮动汇率 C.单一汇率 D.多汇率 E.直接汇率

25现金系统中和总账对账功能，“对账要求”有：AB A借方和贷方均应相等 B.借贷差额相等 C.借方相等 D.贷方相等 E.摘要相同

26现金日记账的“期间”查询支持以下哪些方式 AB A按期间查询 B.按日期查询 C.按季度查询 D.按年查询

AB