财务部会议纪要

会 议 纪 要

XXX字[2009]043号

北京XXX房地产开发有限公司财务部 XXX年XXX月XXX日

部门工作例会

财务部于XXX年v月XXX日召开本部门例会。 出席会议的有：XXX、XXX

现将会议研究决定的有关事项纪要如下： 一、本周工作情况 （一）日常工作：

1、主管会计主要工作内容：

（1）审核员工报销的单据是否合理合法；

（2）抽查出纳账实是否相符； （3）整理编辑记账凭证、记账； （4）与前期部、工程部、销售部对账； （5）编制财务报表、资金计划及内部报表； （6）整理并装订凭证； （7）整理合同；

（8）继续办理员工医保、社保等事宜; （9）办理工会会费缴纳、发票授权等事宜； 2、出纳主要工作内容：

（1）到XXX银行提现、取对账单及回单； （2）登记银行存款日记账； （3）登记现金日记账； （4）登记支票登记簿；

（5）开支票； （6）报销费用；

（7）继续办理员工医保、社保等事宜;

二、下周工作计划

（一）、主管会计主要工作内容：

1、抽查出纳账实是否相符； 2、与各部门对账；

3、审核员工报销的单据是否合理合法。 （二）、出纳主要工作内容：

1、登记银行存款日记账； 2、登记现金日记账； 3、登记支票登记簿。 三、出现的问题及解决情况 无

四、建议（工作及生活） 无 呈报： 抄送：

记录：XXX 打字：XXX 核稿: XXX