中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)

基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任，2014年度获得的利息收入为人民币313.32元(2013年度：854.76人民币元)，2014年末无结算备付金余额(2013年末：无)。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元

注：申银万国[微博]证券股份有限以2.049倍的比例向所有宏源证券股份有限（以下简称“宏源证券”）股东发行A股的方式吸收合并宏源证券，并更名为申万宏源股份有限（以下简称“申万宏源”）。2015年1月26日申万宏源在深交所[微博]挂牌（交易代码：000166），同日宏源证券股票摘牌。换股完成后，本基金持有申万宏源30，126股。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券