外墙涂料投资建设项目可行性研究报告

项目建设期及实施进度计划

根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

提升互联网和信息技术应用能力。深入推进中小企业信息化进程，鼓励小微企业在研发设计、生产制造、市场营销、仓储物流、运营管理等环节应用互联网、云计算、大数据、物联网等技术，创新生产方式和营销方式，提高效率，形成发展新优势和新动能。推广小微企业运用互联网发展的成功案例，不断探索小微企业“互联网+”应用创新与发展路径。支持中小企业资源与互联网平台全面对接，提升中小企业特别是小微企业的快速响应和柔性高效的供给能力。

二、人力资源配置

本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时劳动定员441人。

第八章 项目建设期及实施进度计划

一、项目建设期限

该项目建设周期计划24个月。

二、项目实施进度计划

（一）建设项目前期准备工作

“外墙涂料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正

21

投资估算与资金筹措及资金运用

在进行办理项目备案（核准）的相关手续。

（二）项目建设进度安排

该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

第九章 投资估算与资金筹措及资金运用

一、投资估算

（一）建筑工程投资估算

该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照《株洲建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积63450.54平方米，项目计容建筑面积63147.29平方米，预计建筑工程投资6588.35万元，占项目总投资的28.27%。

（二）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268台（套），设备购置费8620.02万元，占项目总投资的36.98%。

（三）安装工程费估算

该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费258.60万元，占项目总投资的1.11%。

（四）工程建设其他费用估算

根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用832.71万元，占项目总投资的3.57%（其中：土地使用权费425.00万元，占项目总投资的1.82%）。

22

投资估算与资金筹措及资金运用

（五）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费244.50万元，占项目总投资的1.05%。

（六）建设投资估算

建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资16544.18万元，占项目总投资的70.98%；其中：建筑工程投资6588.35万元，占项目总投资的28.27%，设备购置费8620.02万元，占项目总投资的36.98%，安装工程费258.60万元，占项目总投资的1.11%；工程建设其他费用832.71万元，占项目总投资的3.57%（其中：土地使用权费425.00万元，占项目总投资的1.82%）；预备费244.50万元，占项目总投资的1.05%。

（七）建设期固定资产借款及其利息估算

该项目建设期预计24个月，建设期固定资产借款3093.39万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息152.20万元。

（八）固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资（CI）和建设期固定资产借款利息（IIDC）组成，该项目的固定资产投资：16544.18+152.20=16696.38（万元）。

（九）流动资金投资估算

该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金6611.77万元。

（十）项目总投资及其构成分析

23

投资估算与资金筹措及资金运用

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资（TI）包括固定资产投资（OVFA）和流动资金（CF）两部分，根据谨慎财务估算，项目总投资23308.15万元，其中：固定资产投资16696.38万元，占项目总投资的71.63%；流动资金6611.77万元，占项目总投资的28.37%。

2、在固定资产投资中，建设投资16544.18万元，占项目总投资的70.98%；建设期固定资产借款利息152.20万元，占项目总投资的0.65%。

3、该项目建设投资包括：建筑工程投资6588.35万元，占项目总投资的28.27%；设备购置费8620.02万元，占项目总投资的36.98%；安装工程费258.60万元，占项目总投资的1.11%；工程建设其他费用832.71万元，占项目总投资的3.57%（其中：土地使用权费425.00万元，占项目总投资的1.82%）；预备费244.50万元，占项目总投资的1.05%。

4、总投资及其构成：总投资（TI）=建设投资（CI）+建设期固定资产借款利息（IIDC）+流动资金（CF）。

项目总投资=16544.18+152.20+6611.77=23308.15（万元）。

二、资金筹措方案

该项目固定资产投资16696.38万元，达纲年占用流动资金6611.77万元，项目总投资23308.15万元，根据谨慎财务测算，项目建设单位计划自筹资金（资本金）16908.87万元，占项目总投资的72.54%；该项目全部借款总额6399.28万元，占项目总投资的27.46%；其他资金0.00万元，占项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。

（一）项目资本金

该项目资本金16908.87万元，其中：用于建设投资13450.79万元，用于建设期固定资产借款利息152.20万元，用于流动资金3305.88万元；资本金占项目总投资的72.54%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通

24