外汇交易试题

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【 】 1.论述远期外汇交易、外汇期货交易与外汇期权交易的区别 【见图表】 2.论述外汇期权交易的特点

外汇期权（foreign exchange option）又称货币期权（currency option）,是一种选择权合约，其持有人，即期权买方享有在合约期内，可以按协定汇率向卖方购入或卖出一定数量外汇的权利；卖方收取期权费，有义务应买方要求按协议价格卖出或买入该笔外汇。

外汇期权交易的概念

期权，也称为选择权，是指具有在约定的期限内，按照事先约定的协定价格，买入或卖出一定数量的某种商品、货币或某种金融工具等标的物的权利。 例如：股票、利率、货币等金融产品。

期权交易就是把这种权利当作可以买卖的商品而通过买卖期权合同来实现这样的目的而进行的交易。

期权合同内容一般包括买方、卖方、协定价格、交易金额和到期日等。期权合同可以变动的是期权价格，也称为期权费。这一点与期货不同。 C9 名词解释 外汇风险(Foreign Exchange Risk)

指风险承担者（外汇持有者或经营者，包括国家、企业或个人）因汇率变动导致以外币计价的资产或负债的价值蒙受损失的可能性或现实。

广义外汇风险：汇率风险、利率风险、信用风险、政策风险、决策风险和道德风险等 狭义外汇风险：汇率风险

外汇经济风险也称经营风险，是指由于意料之外的汇率变化导致企业未来的纯收益发生变化的外汇风险。

外汇折算风险也称会计风险或转换风险，是指由于汇率变化而引起资产负债表中某些外币项目的价值发生变化的风险。

外汇交易风险是指在以外币计价的交易中，由于本币与外币之间汇率的波动使交易者蒙受损失的可能性。 【 】 论述企业外汇风险管理的方法有哪些【PPT】

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